هل تسعى لتحقيق الأرباح؟ تعرف على كيفية حساب نسبة المخاطرة إلى العائد
يعد تحقيق الأرباح الهدف الأساسي لكل متداول في الأسواق المالية، ولكن النجاح في التداول لا يعتمد فقط على الصفقات الرابحة، بل على الإدارة الجيدة للمخاطر، وهنا تأتي أهمية نسبة المخاطرة إلى العائد، التي تساعدك في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر ذكاءً وتحسين استراتيجياتك التداولية. فكيف يمكنك حساب هذه النسبة؟ ولماذا تعتبر ضرورية لأي متداول ناجح؟ إليك التفاصيل.
مفهوم نسبة المخاطرة إلى العائد
نسبة المخاطرة إلى العائد (Risk/Reward Ratio) هي مقياس يستخدمه المتداولون والمستثمرون لتقييم احتمالية الربح مقارنة بالمخاطر التي يتعرضون لها في أي صفقة. تعبر هذه النسبة عن مقدار المال الذي يمكن خسارته مقابل الأرباح المحتملة.
على سبيل المثال، إذا كنت تخاطر بـ 100 دولار لتحقيق 300 دولار، فإن نسبة المخاطرة إلى العائد لديك هي 1:3، أي أنك تخاطر بدولار واحد لكسب ثلاثة دولارات. وكلما كانت هذه النسبة أعلى، زادت فرصك في تحقيق أرباح أكبر مقارنة بالمخاطر التي تتحملها.
أهمية نسبة المخاطرة إلى العائد
فهم نسبة المخاطرة إلى العائد أمر ضروري لأي متداول ناجح للأسباب التالية:
- إدارة المخاطر بفعالية: تساعدك هذه النسبة في تحديد الصفقات ذات العوائد المحتملة العالية مقابل الحد الأدنى من المخاطرة.
- تحسين استراتيجيات التداول: تمكنك من تحديد الصفقات الجيدة وتجنب الدخول في صفقات ذات عائد غير مجزٍ.
- تقليل الخسائر: عندما تعتمد على نسبة مخاطرة إلى عائد متوازنة، فإنك تقلل من احتمالية فقدان رأس المال بسرعة.
- تحديد نقاط الدخول والخروج: تساعدك في وضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح بناءً على تقييم دقيق لحركة السعر.
اقرأ أيضاً: ما هي نسبة المخاطرة إلى العائد؟ وكيف تحددها لتحقيق أرباحك؟
كيفية حساب نسبة المخاطرة إلى العائد
لحساب نسبة المخاطرة إلى العائد لأي صفقة، يمكنك اتباع هذه الخطوات:
- تحديد مستوى وقف الخسارة (SL): حدد النقطة التي ستخرج عندها من الصفقة إذا تحرك السوق ضدك.
- تحديد مستوى جني الأرباح (TP): ضع مستوى السعر الذي ستخرج عنده إذا تحرك السوق لصالحك.
- حساب الفرق بين مستوى الدخول ووقف الخسارة: يمثل هذا المقدار المخاطرة في الصفقة.
- حساب الفرق بين مستوى الدخول وجني الأرباح: يمثل هذا المقدار العائد المحتمل.
- قسمة المخاطرة على العائد: باستخدام المعادلة التالية:
نسبة المخاطرة إلى العائد = (مستوى جني الأرباح – سعر الدخول) ÷ (سعر الدخول – مستوى وقف الخسارة)
على سبيل المثال، إذا دخلت صفقة عند سعر 1.2000، ووضعت وقف الخسارة عند 1.1950 وجني الأرباح عند 1.2100، فستكون نسبة المخاطرة إلى العائد كالتالي:
- المخاطرة = 1.2000 – 1.1950 = 50 نقطة
- العائد = 1.2100 – 1.2000 = 100 نقطة
- نسبة المخاطرة إلى العائد = 50 ÷ 100 = 1:2
وهذا يعني أنك تخاطر بـ 50 نقطة لتحقيق 100 نقطة كربح، وهو معدل جيد للصفقات المدروسة.
في الختام، إذا كنت تتطلع إلى تحقيق أرباح مستدامة في التداول، فمن الضروري أن تتعلم كيفية حساب نسبة المخاطرة إلى العائد وتطبيقها بذكاء في صفقاتك، من خلال الاعتماد على استراتيجيات مبنية على نسبة مخاطرة مناسبة، يمكنك تحسين أدائك وتقليل الخسائر وتعزيز فرصك في تحقيق النجاح على المدى الطويل.
هل تحتاج إلى المساعدة في تطبيق هذه الاستراتيجيات؟!!
