الأخبارتحليل الفوركس

أسرار تعلّم التحليل الفني للاسهم والعملات

يتصف التحليل الفني لأسواق المال بأنه يحمل طبيعة إحصائية، والسبب أن البيانات التي يقوم بتحليلها تكون سهلة القياس وواضحة عن طريق الرسوم البيانية

ستتناول هذه المقالة آلية تعلّم التحليل الفني للأسهم والعملات الأجنبية وكيف وأين يمكنك البدء عندما يرتبط الأمر بالتداول الفني، بالإضافة إلى أهميته وأهم النظريات التي يعتمد عليها في التداول بالنسبة للفوركس وغيره من الأسواق .المالية

يعد التحليل الفني والمالي أسلوباً لتوقع أسعار الأصول المالية

بالنسبة للفوركس، نستخدم 5 وحدات رئيسية من البيانات التاريخية للنظر إلى أزواج العملات، تتمثل في:

أعلى سعر وأدنى سعر وسعر الافتتاح وسعر الإغلاق، بالإضافة إلى الحجم الإجمالي للتداول في السوق، قد يسبب ذلك مشاكل في سوق الفوركس الفوري، والسبب هو عدم إمكانية قياسه بنفس الأسلوب الذي نقيس به الأسهم والسلع وعقود الفوركس الآجلة.

 ما هو التحليل الفني؟

التحليل الفني للأسواق المالية هو أسلوب في التحليل اعتمده الكثير من المستثمرين على المستوى الدولي . وذلك بسبب نهجها الفعال والواضح في تحليل السوق، يعتبره الكثير على أنه الأسلوب الوحيد في تنبؤ حركات الأسعار المستقبلية .بدقة وذلك خلال تداول الفوركس والأسهم على المخططات

يشمل التحليل الفني لأسواق المال قراءة مخططات السوق التحليلية وتحليل مؤشراته الفنية وذلك من أجل التنبؤ الدقيق بموعد ارتفاع وانخفاض سعر أداة المال وقيمتها.

بخلاف التحليل الأساسي الذي يشمل تحليل أحدث أخبار الفوركس والعوامل الكلية للاقتصاد لتوقع حركة السوق، فإن هدف التحليل الفني هو الوصول إلى الأرقام الموضحة في الرسم البياني

. يعطيك التحليل الفني القدرة على معرفة الوقت المناسب للدخول والخروج من وإلى صفقات السوق.

يعتقد الكثير أن للتحليل الفني للأسهم دور كبير مجموعة الأدوات التي يستخدمها كل مستثمر.

إنه يستند إلى تحركات السوق مع التركيز على أن السوق بالمطلق ليس مخطئاً وأن السعر يشمل كل المعلومات المتعلقة بتقرير شراء عملة ما أو عدمه.

إضافةً إلى ذلك السعر الحالي يمثل دليلاً للأسعار في المستقبل، الأمر الذي يعني أنك تستطيع تحديد الخطوات التي .ستقوم بها لاحقاً تبعاً لتحليلك لما حصل للتو

بصيغة أبسط، الحقيقة أكثر أهمية من السبب. من النادر أن يشعر المتداول الفني بالقلق من حصول أمر ما، يستندون في ذلك إلى تحليل الرسوم البيانية.

هذا يعني أنه يجب عليك تحديد المجريات الحالية والسابقة للسوق لكي تتنبأ بما سيحصل مستقبلاً وذلك مهما كانت رؤيتك المحددة لأداة المال.

مبادئ التحليل الفني في الأسواق المالية

إن التحليل الفني للأسهم والعملات يتعلّق عموماً بالرسم البياني وذلك بالرغم من أنه يعتمد على عدة أدوات وتقنيات وطرق. يلجأ المتداولون إلى مخططات تمثل تاريخ السوق مصور ومرسوم بيانياً والذي يجعل البحث عن أنماط الشموع البيانية للأسعار أمراً سهلاً.

أنماط الأسعار بما فيها أنماط الاتجاهات أو الانعكاسات أو النطاقات تعد تشكيلات بيانية في السوق تُعرف غالباً بميول السوق والتي ترفع احتمال الحصول على تداولات رابحة.

عند العديد من المتداولين الفنيين، تكون الأولوية هي معرفة حالة السوق المزاجية في الوقت الحالي والوقت الذي سوف يأخذه ذلك، لمعرفة كيف سوف يخططون لتداولاتهم الفنية.

وقد طوّر المتداولون سلسلة أدوات للرسم البياني وأتقنوها، ذلك لمساعدتهم على تحديد الأنماط الرئيسية السابقة، تبدأ هذه السلسلة بقنوات الأسعار وخطوط الدعم والمقاومة وتنتهي بمؤشرات فنية كثيرة العدد تُطبّق بشكل مباشر على مخططاتها في الوقت الفعلي.

كما قلنا سابقاً، يمثل التحليل الفني دراسة الأنماط لأسعار أصل محدد، لتعيين الاتجاهات والقيام بتنبؤات عن تحركات الأسعار في المستقبل. يوجد العديد من الطرق لتعيين الأنماط في أسواق المال، لكن المحللين الفنيين معظمهم يركزون على ما يأتي:

التحليل الفني لأنماط الرسم البياني

يستخدم المحللون الفنيون أدوات الرسم في هذه الدراسة، كمستويات فيبوناتشي وخطوط الاتجاه والخطوط الأفقية، من أجل تحديد الأنماط المعروفة للرسوم البيانية، كأنماط التوحيد وتشكيلات المثلث المتماثل، هذه الأنماط تعكس نقاط قوة .وضعف المشترين والبائعين في السوق بمجرد تحديدها.

التحليل الفني نماذج الشموع اليابانية  

يعتمد المتداولون في هذه الدراسة على مخططات الأسعار كمخططات الشموع، التي تعكس مستويات أسعار الافتتاح والإغلاق بالإضافة لأعلى وأدنى سعر في فترة زمنية محددة. يتم استخدام تلك الرسوم البيانية لمحاولة تحديد دلائل على سلوك المشترين والبائعين خلال مدة قصيرة من الزمن.

مؤشرات التحليل الفني

في هذا المكان يقوم المتداولون باستخدام المؤشرات الفنية لمساعدتهم على فهم حالة السوق، مثلاً تعطي العديد من المؤشرات إشارات خلال ذروة الشراء أو البيع للسوق. ربما تؤمن المؤشرات الأخرى دلائل على زخم الصعود أو الهبوط.

يوجد طرق عديدة للقيام بالتحليل الفني للأمن، في جميعها يستند المحلل الفني إلى بيانات الأسعار التاريخية من أجل تعيين الأنماط القابلة للتكرار والتعرف إليها. بعدها تُحلّل تلك الأنماط من أجل مساعدة المتداولين على تعيين حالة السوق الصحيحة، وأيضاً النقاط المتوقعة لدخول السوق وخروجه.

تاريخ التحليل الفني

إن التحليل الفني لسوق العملات الأجنبية موجود منذ أن كانت الأسوق تتحرك تبعاً للعرض والطلب. حيث أن أول سجلات تحليلية معروفة يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر من قبل تجار هولنديين، بواسطة تجار الأرز في اليابان بالقرن الثامن عشر

، ومع انتهاء القرن التاسع عشر انطلق التحليل الفني تدريجياً، فقد قام تشارلز داو رئيس التحرير ومؤسس صحيفة wall street journal و نظرية داو في التحليل الفني بدفعه إلى التجار من الجماهير.

بالإضافة إلى العديد من رواد التحليل الفني في ذلك الوقت، أمثال رالف نيلسون إيليوت صاحب النظرية المشهورة بـ(نظرية أمواج إيليوت)، ويليام ديلبرت جان مؤلف نظرية زوايا جان، وأيضاً ريتشارد ديميل ويكوف الذي يُعتقد بأنه عالم النفس الأول في سوق المال وقد اعتبر أن السوق بكل بياناته التاريخية يتجسد كعقل واحد.

لا يزال طلاب بعض الجامعات الأمريكية يدرسون تعاليمه

أثناء القرن العشرين وعلى مدار التاريخ، اقتصر التحليل الفني على الرسوم البيانية حيث أنه لم يكن متوفراً الحساب الإحصائي لكميات البيانات الضخمة، الأمر الذي يعني عدم توفر مؤشرات مساعدة ويعني أيضاً بأن الوقت الحالي –عصر الأرقام والسرعة- يُعد عصراً ذهبياً في التحليل الفني.

الفرق بين التحليل الأساسي والتحليل الفني

ما المقصود بالتحليل الأساسي والتحليل الفني؟

ببساطة يستند تحليل الفوركس إلى نوعين من أساليب تحليل السوق: التحليل الأساسي والتحليل الفني اللذان يمثلان الأساس لأي تحليل في سوق الأموال العالمي والذي يعطي المتداولين نظرة أفضل وأكثر عمقاً للسوق وللعرض والطلب الأمر الذي يعطيهم القدرة على التوقع وتحقيق الاستفادة من توجهاته وتقلباته المستمرة.

التحليل الفني: دراسة أنماط الأسعار ومخططاتها.

التحليل الأساسي: دراسة البيانات الاقتصادية أو بيانات شركة محددة

يستند التحليل الفني للعملات والأسهم بشكل رئيسي إلى تقلبات الأسعار على الرسوم البيانية وإنشاء نماذج التحليل للشموع اليابانية، مستويات الدعم، الاتجاهات، مستويات المقاومة للقمم والقيعان،

وغيرها من الأنواع للمؤشرات والأدوات الفنية الموجودة في منصات تداول Markets bloom من أجل مساعدتك في تحليل الفوركس وإدراك السوق للقيام بالتحليل الفني المناسب.

أما بالنسبة للنوع الثاني من أساليب تحليل الفوركس (التحليل الأساسي) فيعتمد على الأخبار العالمية بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إضافةً إلى بيانات السوق والاقتصاد المتنوعة، كالناتج الإجمالي المحلي وأسعار الفائدة ومستويات التضخم وتقارير البطالة والوظائف وغيرها الكثير.

يستند التحليل الأساسي إلى افتراضات قصيرة المدى بأن الأسعار ستختلف وتتحرك تبعاً للأخبار والتصريحات ولكنها ستعود إلى سعرها الصحيح في نهاية المطاف، وتمثل الفترة التي تجري فيها تلك التغيرات صعوداً وهبوطاً الفرصة الحقيقية للتداول.

عموماً، لا يعد التحليل الأساسي لسوق العملات والأسهم الأداة التي تؤمن لك النقاط الدقيقة للتداولات من حيث الدخول والخروج.

ولهذا السبب يلجأ المتداولون الخبراء إلى دمج هذين النوعين من أساليب تحليل الفوركس من أجل الحصول على النظرة الأفضل حول العرض والطلب ورؤية السوق أمامهم.

أساسيات التحليل الفني للعملات والأسهم

يستند التحليل الفني إلى ثلاث نظريات ومفاهيم رئيسية يعتمد عليها المحللون في فهم البيانات في السوق وتتمثل بـ:    

1.حركة السعر تشمل كل شيء

إن الإطار المنطقي ومبرر التحليل الفني يُؤخذ من خلال نظرية داو في التحليل الفني لأسواق المال، حيث تفترض أن السعر يقوم بشكل دقيق بعكس كل المعلومات المتعلقة به.

وبالتالي، فإن جميع العوامل ذات التأثير في العرض والطلب (القوى الرئيسية في تحريك الأسعار) سوف يظهر بشكل أكيد على الرسم البياني.

بينما الأبحاث أو حتى معرفة أن الأحداث الخارجية باستثناء حركة السعر على المخططات، في الغالب قد تصبح بدون أيّة فائدة، لأنها ربما قد تؤمن بيانات غير موثوقة وتكون غير قابلة للتحقق.

2.تحرك الأسعار يكون في اتجاهات عامة

يُفضّل المحللون الفنيون طبيعة السوق الذي يملك اتجاهاً عاماً في طبيعته، وهي إحدى أفكار نظرية داو. تستطيع الأسواق التحرك وفق اتجاهات صاعدة – السوق الصاعد يقوم بشكل مستمر بخلق قمم وقيعان مرتفعة، أما بالنسبة لصورة السوق الكبيرة يظهر أن السعر يقفز صعوداً وهبوطاً ضمن ممر صعودي.

إن للسوق سلوك مشابه، ولكن تكون القمم والقيعان منخفضة الأسعار، ويتمثل باتجاهات هابطة، وهو السوق الهابط.

تُدعى الأسواق ذات الاتجاهات الأفقية بسوق النطاقات المحدودة ولا يعد مكانًا جذاباً للمتداولين. والسبب أنه أثناء فترات هذه النطاقات، لا يبدو أنه يوجد أيّة طريقة للتحقق من الذي سيحصل لاحقاً على مخطط الأسعار وتكون التحركات ضمنه صغيرة جداً لا تعطي فرصاً مثيرةً للتداول.

ومعنى سوق النطاقات المحدودة أنه للبائعين والمشترين القوة ذاتها تقريباً، ولا يملك أيّ منهما القوة اللازمة للتفوّق على الآخر خلال مدة كافية من أجل تكوين اتجاه عام. تتراوح فترات النطاقات المحدودة للأسواق بشكل وسطي حوالي ستين بالمئة من الوقت، الأمر الذي يجعل تحديد اتجاهات السوق العامة أمراً ضرورياً جداً.

يجب التنويه أن تحليل الفوركس الإحصائي ليس مهتماً بشكل كبير بـأسباب حصول الأشياء. مثلاً، “لماذا تحصل الاتجاهات؟” سيكون سؤالاً منطقياً، بالنسبة للمتداول الفني، فذلك غير مهم بشكل أكيد. فهم غير مهتمين بمعرفة طريقة تحديد الإجابة. بالنسبة لهم، يكون وجود الاتجاهات مجرّد حقيقة تم إثباتها بشكل تجريبي.

3.التاريخ يعيد نفسه

يُجمع الفنيّون بأن المستثمرين جميعهم يقومون بالعمل في أنماط. تبعاً لهذا السلوك، يظن الفنيون أنهم قادرين على تحديد الأنماط بشكل دقيق وإيجاد الصفقات التي تتصف بالاحتمال الأكبر. كل ما يحتاجون إليه يتمثل بأفضلية صغيرة في الإحصاء، مضروبة بالتكرار والرافعة المالية. برغم ذلك، لا يعد التحليل الفني بمفرده الفكرة الأفضل لفهم سلوك الأسواق بشكل عام.

في الغالب يتم استخدامه في نوع من المزيج التحليلي، مع التحليل الأساسي أو تحليل الميول في السوق، ربما يتفوق الفنيون في تعيين الاتجاهات وتأكيدها، فإن البيانات الرئيسية هي التي تقوم بتنظيم ظروف تطوّر تلك الاتجاهات. أخيراً يوجد شئ آخر يجب مراعاته وهو أسلوب اختبار تحليل الفوركس.

يُطلق عليها أيضاً اسم الاختبار التاريخي، وهي طريقة يقوم من خلالها المتداولون الذين يستخدمون البيانات التاريخية باختبار استراتيجية التداول. تستطيع العمل فقط مع تحليل فوركس الفني.

كالعادة في جميع النتائج الإحصائية ضمن أيّ مجال للنشاطات البشرية، لا تؤمن البيانات السابقة استمرارية النمط أو الاتجاه مستقبلاً، فهي ليست إلّا أداةً. وأيضاً، يحتاج الاختبار الفني للمتداولين الاطلاع على الظروف الدقيقة للسوق من أجل مستويات الدخول والخروج.

علاقة التحليل الفني بحركة السعر

تُعتبر حركة السعر ثقافةً فرعيةً للتحليل الفني في سوق العملات. وقد كانت شائعة منذ أن أصبح تداول الفوركس شعبياً عند الجماهير. على العموم، تتفق حركة السعر مع بيانات نظرية داو الأساسية للتحليل الفني في أسواق المال، ولكنها تعتقد أيضاً أن أدوات المتداولين الفنية، مثل المؤشرات الفنية الكلاسيكية، لا تستطيع إعطاء المتداول أي تميزات أو أفضليات من غيره من متداولي سوق العملات والذين يحللون السوق بأسلوبهم أيضاً. تلك الفكرة هي السبب في شعبية تحليل حركات الأسعار.

يعد سعر الأصل إضافة إلى تحركاته أحد المؤشرات الفنية الأساسية التي يعتمد عليها المتداولون بحركة السعر في القرارات التجارية. يستند هؤلاء المتداولون فقط إلى الرسوم البيانية “العارية” من أجل تلقي البيانات ويعدون المؤشرات الأخرى داعمةً له فقط.

يعتمد تداول حركة الأسعار على التصوّر بأن السوق أحياناً كثيرة يرجع إلى مستويات السعر التي أتت منه أو عززت فيها بسبب العرض أو الطلب الباقي عند تلك المستويات.

بالنظر بعمق إلى فكرة “العرض والطلب المتبقي”. ما أسباب وجودها هنا؟ لنضع بالافتراض أن هوامير التداول – هم المتداولون عن مؤسسات البنوك والشركات متعددة الجنسيات بالإضافة إلى صناديق التحوط الاستثمارية لا تقوم بمطاردة السوق، لكنها ببساطة تقوم بملء طلباتهم وفق السعر الذي يرغبون به.

إن تحليل الفوركس الخاص بهم اليوم يقوم بالنظر إلى تحركات السوق المتوقعة لهذا الشهر أو في العام التالي، وحتى عندما يلاحظون بأن المستوى في السوق يختلف عن المستوى اليوم، فإنهم لا يقومون بإلغاء طلباتهم إطلاقاً.

لذلك فإن تلك الطلبات والأمور تظل مفتوحة بانتظار أن يعود السوق الى المستوى المطلوب. وهي تلك الأوامر والصفقات المفتوحة التي تقوم بتشويه النسيج في السوق وإعادة الأسعار.

هل فعلاً يقوم التحليل الفني بالمساعدة؟

يرى بعض الناس أن رؤية بيانات الأسعار التاريخية لن يؤمن أيّة قيمة للقرارات في الوقت الحالي. ربما يظنون بأن نظرية المشي العشوائي -فرضية كفاءة السوق- صحيحة، والتي تقول بأن الأسعار في الأسوق المالية تقوم بالتحرك والتصرف تبعاً لمسار بشكل عشوائي -أي أن الأسعار تتغير بشكل عشوائي فيه- الأمر الذي يجعلها غير قابلة للتنبؤ.

ولكن يوجد عدد من المستثمرين يخالفون بشدة تلك النظرية، ومنهم المستثمر الشهير وارن بافيت، الذي أشار إلى أنه على قناعة بأنه يوجد الكثير من عدم الكفاءة في الأسواق.

إن أوجه القصور هذه تقوم بتوليد فرص محتملة للمتداولين وتحقيق الاستفادة من تقلبات الأسعار الناشئة. ويؤمنون أيضاً بأن تحليل حركة الأسعار في الحقيقية، يعطي المتداولين القدرة على اتخاذ قرارات في التداول بشكل أفضل وأكثر احترافية.

كيف يقوم التحليل الفني بالمساعدة ولماذا؟

لا يعد تحليل الأسواق المالية أمراً سهلاً. وذلك لأنها تتأثر بمجموعة عوامل متنوعة، مثلاً، السياسات النقدية التي تقوم البنوك المركزية بإدارتها، إضافةً إلى السياسات المالية التي تقوم الحكومات بتقديمها، والكثير من العوامل الاقتصادية الداخلية التي تعينها الشركات والمستهلكين في نفس الوقت.

وتعد دراسة جميع تلك العوامل، ومعرفة الآلية التي تؤثر بها على جميع الأصول والأسواق، وإدراك العوامل ذات التأثير الأكبر على السوق تعتبر مهمة في غاية الصعوبة.

على القدر ذاته من الأهمية، أنه خلال تحليل تلك العوامل، يعد أمراً سهلاً رؤية أنه بمقدور المتداولين القيام بأخطاء عند تقييم السبب والنتيجة، وهذا صحيح خاصةً بالنسبة للمتداولين الأفراد الذين يكون وقتهم بالإضافة إلى تركيزهم محدوداً في السوق.

وبالرغم من ذلك، فإن الشيء الجيد هو وجود اختصار موثوق يعطي المحللين القدرة على تركيز الكثير من انتباههم على جزء واحد فقط من البيانات السابقة كحركة الأسعار مثلاً. يُدعى التحليل الفني (TA) أيضاً بـ -تحليل المخططات-. يُمكّن التحليل الفني للعملات والأسهم المتداولين من تحليل تاريخ حركة الأسعار.

يقدم التحليل الفني للمتداولين أيضاً:

وسيلة لآلية تحديد ما إذا كان الرسم البياني محفزاً على التداول أم لا. (كيف يستطيع المتداولون البحث عن الإعدادات المحتملة للتداول). (أين يستطيع المتداولون إيجاد إعدادات التداول المحتملة). بالإضافة إلى طريقة إدارة هذه الإعدادات المحتملة للتداول

أهم مزايا تحليل العملات الفني:

إن للتحليل الفني للاسهم والعملات الكثير من المزايا الغير موجودة في التحليل الأساسي، من أهمها:

1.تحليل اتجاه السوق العام

يقوم تحليل الاتجاه على إخبارك مباشرةً ما وضع عملة ما فيما إذا كانت في اتجاه هبوطي أو صعودي أو حتى في .اتجاه جانبي

وتبعاً لهذا الاتجاه، يوجد بعض العوامل التي يجب عليك انتظارها مثل الارتداد أو التراجع، قبل أن تكون جاهزاً للبدء .في التداول في ذلك الاتجاه

2.السعر لا يكذب أبداً

تقوم الفرضية الأساسية للتحليل الفني للعملات الأجنبية بالتأكيد على أن حركة سعر العملة تقوم بعكس الالتزام عند .المشاركين في السوق إمّا هبوطاً أو صعوداً لاتجاه هذه العملة

يُعرض الالتزام بشكل واضح على الرسوم البيانية، الأمر الذي يعني عدم وجود ضرورة إلى اللجوء لتحليل أخبار .السوق التي تكون معقدة أو حتى انتظار صدور تقارير اقتصادية لمعرفة اتجاه العملة

3.تقديم توصيات التداول

يجب أن يقوم وسيط تداول العملات الأجنبية بتزويدك بتوصيات التداول التي تستطيع استخدامها أثناء القيام بالصفقات. تدلك هذه التوصيات كذلك إلى مكان وزمان تعيين حد أمر وقف الخسارة وجني الأرباح، الأمر الذي يعطيك الفرصة لتقييم كل عملية تداول فردية وفقاً لنسبة المخاطرة، وهذا يساعدك في تقرير فيما إذا كان المبلغ المستهدف جديراً .بالمخاطرة أم لا

4.الرسوخ

يعتبر التحليل الفني للفوركس نشاطاً تحليلياً راسخاً تم اعتماده في تداول الفوركس خلال عدة سنوات. وذلك بسبب أن حركات الأسعار تحصل بشكل أنماط ويوجد عدة طرق موثوقة لإنشاء تلك الأنماط، حيث أنها أثبتت كفاءتها بوصفها .طريقة موثوقة من أجل تحليل السوق وتوقع حركة الأسعار

5.الوصول إلى ثروة من المعلومات

إن الرسوم البيانية تؤمن مجموعة متنوعة من المعلومات الهامة جداً، وتستطيع الوصول إلى هذه المعلومات خلال ثوان. تتصف المخططات بقدرتها في استخراج المعلومات الرئيسية الضرورية في إدراك السوق، يتضمن ذلك مستويات الدعم والمقاومة. إضافةً إلى أنها تؤمن معلومات تفصيلية بخصوص بناء الزخم وقوة الاتجاه. يكون تحديد الاتجاهات أمراً سهلاً، عندما يكون من السهل أيضاً تعيين مستويات الدعم والمقاومة.

6.سريع الأداء

بفضل التطورات في عالم التكنولوجيا، أصبح القيام بالعمليات الحسابية المعقدة أكثر سهولة من السابق. يحتوي الإنترنت على العديد من المؤشرات الفنية المتنوعة والتي تستطيع الوصول إليها بشكل مجاني، الأمر الذي يعطيك .الفرصة للقيام بالصفقات الخاصة بك بدقة أفضل

نقاد التحليل الفني

يشدد نقاد التحليل الفني أن التحليل الفني ليس علماً. بل هو عبارة عن مجموعة قواعد يؤمن الجميع بها، من أجل ذلك يعمل التحليل الفني في أغلب الأحيان. يحتوي ذلك على الكثير من الحقيقة. إن التحليل الفني لا يتبع نمطاً واحداً معيناً يستلزم العمل عن طريقه. التحليل الفني يمثل مجموعة أنماط محددة باستثناءات عديدة. قد يكون لكل متداول تفسير مختلف لمواقف معينة ويستخدم مؤشرات متنوعة بشكل مختلف أيضاً. لكن ألا يعتبر التحليل الفني فقط علماً دقيقاً؟ علم الاقتصاد أيضاً ليس كذلك، ولكنه فقط مجموعة محددة من القواعد النظامية، والتي ربما لا تعمل في أغلب الأحيان. مثلاً، عندما تقوم البنوك المركزية بطباعة النقود لزيادة القاعدة النقدية، ولا يزال التضخم منخفضاً بشدة في الكثير من البلدان المتقدمة.

يعتقد النقاد بأن الرسم البياني هو عبارة عن تصوّر لما حصل بالواقع وليس مرتبطاً بالمستقبل. وهل المستثمرون الرئيسيون لا يقومون بالبناء على الماضي؟

قيمة أسهم   XYZ يكون مبالغاً فيها، ويكون وضع الشركة غير متطابقاً مع تقييمها في سوق أوراق المال، أو يوجد ضجة في السوق، أو حتى وجود فقاعة مضاربة، لهذا السبب يجب عليك أن تتخلص من أسهم الشركة أو اللعب لمدة .قصيرة

يوجد حجة ثانية ضد التحليل الفني تتمثل بأنه إذا كان فعالاً جداً، فسيتم إنشاء برامج التداول الآلي التي من المفترض أن تكوّن ثروة، ولم يسمع أحد حول تلك البرامج.

إن تطوير برنامج ما لا يعتبر أمراً سهلاً. 

في البداية، عليك أن تكون على معرفة بالبرمجة، مثلاً في MQL، إضافةً إلى ذلك، يجب أن يكون عندك إدراك .للتداول في أسواق المال

وتبعاً لذلك، لا نسمع الكثير عن المضاربين الذين يقومون بكسب أرباح طويلة الأمد من خلال تجارة السيارات. وبرغم ذلك، يوجد أمثلة عديدة. كان Ed Seykota واحداً من أشهر المتداولين الذين استندوا في تداولهم على البرامج الآلية. في الأعوام 1972-1988، مبلغ قدره 5000 زلوتي بولندي، قام بتحويل دولارات إلى 15 مليون دولار، محققاً في ذلك معدل عائداً غير مسبوق. قام Ed Seykota بتجارته عملياً بنسبة 100٪ معتمداً على التحليل الفني.

يوجد قضية أخرى مثيرة للجدل قدمها المعارضون للتحليل الفني وتتمثل باستخدام العوامل الأساسية بواسطة المستثمرين المؤسسين في اتخاذ القرارات بالاستثمار. بشكل أكيد، يستند جزء من محفظة تلك المؤسسات إلى أساسيات السوق.

وبرغم ذلك، تقوم العديد من المؤسسات لاستخدام برامج التداول الآلي، والتي تتألف بالعادة من تغييرات دفتر الطلبات، ما يُدعى بالمستوى الثاني والتحليل الفني. في الغالب تقوم هذه المؤسسات، مثل صناديق التحوط بالقيام بآلاف الصفقات، وهو ما يُطلق عليه اسم التداول عالي التردد.

أفضل مؤشرات التحليل الفني للعملات

تتمثل المؤشرات الفنية بإضافات مبرمجة إحصائياً لمجموعة من منصات التداول التي تحلّل العلاقات الرياضية بين مختلف عناصر السوق وذلك من أجل مساعدة المتداول على توقع الأسعار في المستقبل.

عموماً، يوجد أربع مجموعات من المؤشرات الفنية.

أهمها:

مؤشرات الاتجاه:

  • المتوسط الحركي MA
  • مؤشر الاتجاه المتوسط ADX
  • إيشيموكو كينكو هيو
  • المتوسط الحركي التقارب / التباعد MACD
  • المؤشر المكافئ SAR 

مؤشرات الزخم:

  • مؤشر القوة النسبية RSI
  • مؤشر ستوكاستيك
  • نطاق Williams ٪

مؤشرات التقلب:

  • متوسط المدى الحقيقي ATR
  • بولينجر باند BB
  • الانحراف المعياري

مؤشرات حجم التداول:

  • مؤشر تدفق الأموال
  • خط التراكم / التوزيع
  • الحجم على الرصيد

ينبغي الإشارة إلى المجموعة الأخيرة على بشكل محدد، وذلك لأن حجم التداول يعد المصدر الرئيسي للبيانات (التحليل الفني) في أسواق المال.

بالتأكيد تكون دراسات إجمالي حجم التداول مهمة على الأقل للمتداولين الماليين في سوق الأوراق المالية وسوق العقود الآجلة وسوق السلع وغيرها.

وبالرغم من أن النظريات العامة لتلك الدراسات قد تنطبق على السوق الفوري للفوركس كذلك، إلّا أنه لا توجد وسيلة .من أجل تحليل الحجم الإجمالي للتداول بالنسبة للفوركس الفوري

من الضروري ملاحظة أنه وفقاً للتداول الفوري للفوركس خارج البورصة (OTC) (خارج البورصة)، لا نستطيع حساب حجم التداول الإجمالي.

الأمر الذي يعني أن مؤشرات الحجم بمجملها التي يلاحظها المتداول في نظامه الأساسي تستخدم عينة واحدة من إجمالي حجم التداول المتوفر للتحليل . إن هذه البيانات تمثل موضوعاً قابلاً للنقاش

يقوم المتداولون الماليّون من مختلف أنحاء العالم باستخدام التحليل الفني على نطاق كبير، وبرغم ذلك، فهي تعد الطريقة المفضلة غالباً عند تجار الفوركس وذلك لأنها قابلة للتطبيق في أطر زمنية تقل عن يوم واحد. ومع ذلك، يقوم العديد من العلماء بتجاهل مفهوم التحليل الفني في سوق الفوركس أو حتى في أي سوق آخر، حيث يدّعون أنه غير فعّال لتوقع الأسعار بشكل دقيق.

يعتقد المحللون الفنيون في تداول العملات الأجنبية أنه بغض النظر من عدم قدرته على التنبؤ بالمستقبل بشكل دقيق، .إلّا أن التحليل الفني يبقى أداة مهمة في تحليل الحاضر، وهذا بالفعل ما هم بحاجة له ليحققوا الأرباح بشكل ثابت

اختيار أفضل برامج التحليل الفني:

بما أن التحليل الفني يمثل دراسة مخططات الأسعار، فإن أول خطوة للبدء تتمثل بإيجاد برامج التحليل الفني الأفضل. يتفق العديد على أن مجموعة MetaTrader من منصات التداول تُعتبر البرامج الأفضل في عالم التداول.

مع Markets bloom، يمكن لكل من أصحاب الحسابات التجريبية والحقيقية الوصول بشكل مجاني إلى برنامج Meta Trader التالي:
  • ميتا تريدر 4
  • ميتاتريدر 5
  • ميتاتريدر ويب تريدر

في المقابل يستطيع المستخدمين الوصول إلى برامج التحليل الفني هذه جميعها من خلال فتح حساب تداول تجريبي أو .حقيقي، إلّا أنه يوجد القليل من الاختلافات بين المنصات المختلفة

مثلاً، كانت منصة MetaTrader 4 تعد منصة الانتقال لمتداولي التحليل الفني للفوركس خلال عدة سنوات. تؤمن منصة MetaTrader 5 للمتداولين إمكانية استخدام مهاراتهم في التحليل الفني في عدد أكبر من الأسواق، الأسهم والمؤشرات والسلع.

يوجد في هذه المنصات و WebTrader أدوات معينة للتحليل الفني، والتي سوف نوضحها بشكل مفصّل في هذه المقالة.

الآن يجب عليك القيام بتنزيل منصة التداول MetaTrader 4

MetaTrader 4  تُعتبر منصة راقية في تداول تمنح المتداولين مجموعة حصرية من المزايا كالدعم متعدد اللغات، والإمكانيات المتقدم للرسوم البيانية، والتداول الآلي، بالإضافة إلى إمكانية  تخصيص وتغيير كامل المنصة لكي تصبح تفضيلاتك الخاصة للتداول الفردية متناسبة، والرسوم البيانية المجانية في الوقت الحقيقي وبالإضافة إلى .أخبار التداول وأيضاً التحليل الفني وغيرها المزيد

خلاصة التحليل الفني للاسهم والعملات:

إن التحليل الفني للأسهم والعملات هو طريقة لتقييم أدوات التداول بواسطة تحليل السجل الإحصائي لتاريخ الأسعار. لا يهتم هذا النوع من التحليل بالعوامل المؤثرة على البائعين والمشترين وكذلك العرض والطلب أو حتى أيّة عوامل ثانية ربما يكون لها تأثير في الأسعار.

ولكن فقط عن طريق تحليل ما حصل فعلاً في الوقت السابق، يستطيع المتداولون الفنيون كسب الثقة من خلال التنافس.

في أغلب الأوقات، يلتزم تاريخ الأسعار بالمخططات من خلال الرسوم البيانية المتنوعة، بالإضافة إلى كون الشموع اليابانية إحدى تلك الطرق.

يتم الاعتماد على أدوات مختلفة تتمثل بخطوط الدعم والمقاومة وخطوط الاتجاه إضافة إلى المؤشرات الفنية من أجل تحليل المخططات للمساعدة على تحديد أنماط السوق العامة.

تُعتبر الأنماط المفهوم الرئيسي في تحليل الفوركس الفني الذي يتعلق به كل شيء. يُعد وجود الاتجاهات في السوق حقيقةً مثبتةً عن طريق التجربة، وتملك أهمية بالغة عند جميع المتداولين الفنيين. برغم تعرّض التحليل الفني اليومي للنقد من قبل عدة أوساط أكاديمية وذلك لعدم كفاءتها، إلّا أن الأغلبية العظمى من المتداولين العمليون من مختلف الأسواق المالية يقومون بتطبيق شكل واحد على الأقل من أشكاله، في العادة يحصل ذلك من خلال دمجه مع

للمزيد من الاستفسارات يمكنك التواصل معنا

قراءة المزيد من المواضيع المشابهه :

التحليل الأساسي لسوق الفوركس والأسهم

أهم المؤشرات الاقتصادية المؤثرة في سوق الفوركس

طريقة قراءة الرسم البياني للفوركس

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى