ما هو التداول الآلي Expert Advisor ؟

سوف يكون أمراً رائعاً أن نحصل على روبوتات التداول الآلي لكي تقوم بعملك نيابةً عنك وتحقيق أرباح مضمونة؟ يحلم العديد بإيجاد نظام تداول محوسب مثالي للتداول الآلي الذي يضمن الأرباح، ويتطلب القليل من المدخلات عن طريق المتداول نفسه. بالمقابل يوجد الكثير من أنظمته المتوفرة، يوجد بعض الأسئلة الملحة التي يجب الإجابة عليها.

ولكن ما المقصود ببرنامج التداول الآلي؟ ما هو نظام التداول الآلي في الفوركس؟ وهل نستطيع إيجاد نظام مربح؟ ما هي مزاياه وعيوبه؟ هل تعتبر أنظمته آمنة؟ هذه المقالة سوف تقوم بالإجابة على جميع هذه الأسئلة وغيرها الكثير.

شرح التداول الآلي:

توفر أنظمة التداول الآلي أو التداول الآلي للمتداولين تعيين قواعد محددة لكل من مدخلات الصفقة ومخرجاتها التي نستطيع تنفيذها تلقائياً باستخدام جهاز كومبيوتر. قد تستند قواعد الدخول والخروج للصفقات إلى شروط بسيطة، كتقاطع المتوسط المتحرك (MA)، أو قد تعتمد على استراتيجيات معقدة تستلزم فهماً كاملاً للغة البرمجة الخاصة بمنصة تداول المستخدم.

يُلاحظ عادةً أن الأشخاص الذين يشاركون في التداول لا يملكون في الحقيقة الكثير من المعرفة بخصوص عملية التداول. الأمر الذي لا يثير الدهشة، ذلك هو واحد من الأسباب التي تجعل من أنظمته شائعة جداً. للراغبين في البدء بالتداول، كل ما يحتاجه الأمر يتمثل بجهاز كومبيوتر متصل بالإنترنت، حتى أنك لا تحتاج إلى الاستثمار بمبلغ كبير في البداية. تتيح أدوات التداول الآلي للمتداولين وخاصة للمبتدئين منهم تعيين حدود التداول خاصتهم بشكل مسبق، والتي قد تساعدهم في ضمان متابعة تداولاتهم على المسار الصحيح. من جهة أخرى، يستطيع المتداول يدوياً زيادة مخاطر استثماره بسبب العاطفة في الصفقات وربما لا يأخذ أفضل قراراته في التداول.

مثال :

في شكل المستشارين الخبراء (Expert Advisors). يتم إنشاء Expert Advisors من قبل محترفين مهرة وأصحاب خبرة والذين يقومون بكتابة خوارزميات لتحليل اتجاهات السوق وللقيام بعملية التداول عوضاً عن المتداولين. يتم اختيار هؤلاء المحترفين تبعاً لمستوى معرفتهم وإنجازاتهم، وتتجلى فائدة استخدام EA في أنه يتيح للمتداول العميل أن يتجنب الذعر أو القلق في تداوله.

كيف يعمل برنامج التداول الآلي؟

عادة ما تتطلب برامج التداول الآلي تطبيق برنامج مرتبط بوسيط وصول مباشر، وينبغي كتابة أي قواعد معينة بلغة تلك المنصة. مثلاً، تستخدم منصات التداول الأكثر شهرةً: MetaTrader 4 و MetaTrader 5 لغة برمجة MQL ،في المقابل تستخدم منصة NinjaTrader لغة برمجة NinjaScript.

مثلاً، يمكنك إيقان أنه سيتم الدخول في صفقة شراء بمجرد أن يتخطى متوسط التحرك لـ50 يوماً متوسط التحرك لـ 200 يوم، على الرسم البياني لمدة خمس دقائق لأداة تداول محددة.

يمكنك أيضاً إدخال نوع الطلب كطلبات السوق أو الحد وتحديداً متى سيتم إطلاق الصفقة (مثلاً، عند فتح الشريط التالي أو عند إغلاقه)، أو يمكنك استغلال المدخلات الافتراضية في منصة التداول. وعلى الرغم من ذلك، يقرر الكثير من المتداولين برمجة استراتيجيات التداول خاصتهم والمؤشرات المخصصة، أو يعملون بجد مع مبرمج لتصميم برنامج التداول الآلي خاصتهم.

على الرغم من أن هذا يتطلب في الكثير من الأحيان بذل الكثير من الجهد مقارنة باستخدام معالج منصة التداول، فإنه يقوم بإعطاء درجة مرونة أكبر بكثير وقد تكون النتائج أكثر جدوى.

بمجرد وضع القواعد يمكن برنامج التداول الآلي بعد ذلك أن يقوم بمراقبة الأسواق لتحديد فرص الشراء أو البيع وفقاً لاستراتيجية التداول المحددة، ويستطيع بعدها القيام بالتداول بشكل تلقائي.

بمجرد دخول الصفقة تبعاً للقواعد المعينة في السابق سيتم إدخال أوامر وقف الخسارة الوقائي وتوقف الخسائر المتحرك وأهداف جني الأرباح كذلك.

إضافة إلى هذا، في الأسواق سريعة الحركة ربما يعني إدخال الطلب الفوري ذلك دون التمييز بين الخسارة الصغيرة والخسارة الكارثية، في حالة تحركت الصفقة ضد المتداول.

التداول الآلي في الفوركس:

يستطيع تجار الفوركس والمستثمرون القيام بتحويل قواعد الدخول والخروج وإدارة الأموال إلى أنظمة تداول فوركس آلية تتيح لأجهزة الكومبيوتر أداء ومراقبة التداولات.

إحدى أكبر عوامل الجذب للتشغيل الآلي في استراتيجية التداول تتمثل بأنه يمكن القضاء على أيّة مشاعر سلبية أو مدمرة تتعلق بالتداول، حيث يتم وضع التداولات تلقائياً بمجرد استيفاء معايير معينة.

بصيغة أخرى، يقوم برنامج التداول الآلي الذي قمت باختياره أو روبوت الفوركس بتنفيذ كل عمليات التداول، ويقوم كذلك بفتح وإغلاق الصفقات بينما تستريح وتسترخي.

هل برنامج التداول الآلي للفوركس مربح؟

لا يضمن برنامج التداول الآلي للفوركس لك الأرباح بنسبة 100%، لكنه يتأكد من أنك سوف تستفيد بشكل أكبر من تحركات السوق مهما كانت. يعمل برنامج التداول الآلي بطريقة واضحة ومتماسكة للغاية.

المستشارون الخبراء هم في الأساس برامج تتألف من بعض الوحدات التي تقوم بالتحقق من الرسوم البيانية والأشكال، والتي تتحرك بين المتداول ووسيط الفوركس.

من السهل جداً التعامل مع هذه البرامج المصممة خصيصاً والعمل معها، لذلك لا تحتاج إلى أي تدريب مسبق من أجل التعامل معها. تحتاج فقط إلى تنزيل البرنامج والقيام بتثبيته، ثم ضبط الإعدادات على جهاز الحاسوب خاصتك. سوف يبدأ نظام تداول العملات الآلي بالعمل، وسوف يبدأ في توليد النتائج بأقرب وقت.

ما هي أفضل برامج التداول الآلي؟

يتم تقديم الكثير من برامج الفوركس الآلية بشكل مجاني، مع ضمانات مغرية جداً للخدمة. وعلى الرغم من ذلك، هذه البرامج ليست خالية من الأخطاء العيب هو أن العديد من هذه الأنظمة متعلقة بالحيل.

وبرغم ذلك، يمكننا الوصول إلى أفضل برامج التداول الآلي للفوركس بأمان إذا تم ضبط وفحص معلمات الخصوصية المبرمجة في النظام بشكل صحيح

من الصعب تعيين ما هو أفضل Expert Advisor، كما هو الحال في معظم الحالات، يصعب الوصول إلى Expert Advisors المربحة. يوجد الكثير من الروبوتات التي كانت مربحة. وعلى الرغم من ذلك، لم تعد متعلقة بظروف السوق الحالية. بالنسبة للجزء الأكبر فإن أفضل نظام آلي يمكن استعماله هو النظام الذي تستخدمه للتداول بشكل يدوي. قم بتشفيرها في MQL وبهذه الطريقة يمكنك استبدال جهودك الخاصة مع البرنامج النصي.

كيفية استخدام الخبراء المستشارين (Expert Advisors):

سواء كنت مبتدئاً أو لديك الخبرة، يمكنك استخدام برامج التداول الآلي للعملات كالخبراء المستشارين EA لاتخاذ قرارات تداول فعلية نيابة عنك.

يعيّن البرنامج الإشارات التي تتضمن جميع أنواع فروق الأسعار وأنماط الأسعار على الرسوم البيانية، إضافة إلى الأخبار التي قد تؤثر في الصفقات وتقلبات السوق، وكل ذلك خلال القيام بأنشطة التداول خاصتك والتحقق من عدم حصول أي خسائر.

عند وجود خطر من الفشل يتم عرض رسالة تحذير تسعى للحصول على موافقة قبل القيام بأي معاملة. الميزة الرئيسية لبرامج التداول الآلي في الفوركس تتجلى بأنه غير عاطفي ومتسق في قراراته.

يعد امتلاك نظام تداول فوركس آلي عنصراً حيوياً في مساعدتك على تحقيق النجاحات التي ترغب بها دون نفس المستوى من المخاطر التي يمكن مواجهتها في التداول اليدوي.

كيف تحصل على أفضل Expert Advisor؟

كما ذكرنا في السابق، فإن أفضل Expert Advisor هو النظام الذي سيفعل تماماً ما سوف تفعله ولكن بشكل تلقائي. وبهذه الطريقة تستطيع توفير الكثير من الوقت لنفسك، وستقوم ببساطة بالتركيز على تطوير استراتيجيتك الخاصة في التداول من دون الاضطرار إلى تنفيذها بالواقع.

ذلك بالتأكيد يمنح وقتاً رائعاً لمعظم تجار الفوركس.

إذا كنت تتداول على منصة تداول MT4، فسوف تحتاج إلى القيام بروبوت تداول خاص بك بواسطة لغة برمجة MQL. ربما يكون الأمر أنك متداول جيد، ولكنك تملك معرفة برمجية قليلة أو معدومة. هذه لا تمثل مشكلة، فيوجد الكثير من مبرمجي MQL المتميزين وأصحاب السمعة الجيدة والذين سوف يقومون ببرمجة استراتيجية التداول خاصتك وإنشاء EA لك بتكلفة مناسبة.

التعرف على احتيال برامج التداول الآلي:

أكبر عيوب أنظمة التداول الآلي في سوق الفوركس هو أنه يوجد العديد من عمليات الاحتيال. كلما بحثت أكثر عن نظام مثالي، زادت احتمالية مشاهدتك لإحدى الصفحات التي تقوم بترويج برنامج التداول الآلي ذو العوائد اليومية بنسبة مئة بالمئة. تعرض هذه الصفحات سجلات MetaTrader التي تبيّن مدى ربحية المستشار الخبير وعادة ما تأتي بسعر معين. تستطيع شراء بعض البرامج مقابل أقل من 25 دولار، بينما تكلفة بعض البرامج قد تصل إلى 1000 دولار أمريكي. سوف تضمن بعض مواقع الويب أرباحاً كبيرة، وقد تقدم ضمانات لاسترداد الأموال.

وبرغم ذلك، فإن الغالبية العظمى من هذه الأنواع من المستشارين الخبراء للتداول الآلي هي للأسف حيل. فكر بنفسك للحظة. هل تبيع نظام تداول مربح للغاية إذا كان باستطاعتك جني الأرباح من حساب مُدار؟ على الأرجح لا. هل سوف يتم تسعير نظام تداول آلي فعّال بمبلغ 25 دولار أمريكي؟ مرة ثانية، هذا أمر مستبعد للغاية. من الضروري أن تكون قادراً على تحديد حيل مزودي برامج التداول الآلي وعدم السقوط لحيلهم. بشكل عام، من المعقول تجنب أي شيء يتوجب عليك دفع ثمنه. لن تخسر المال فقط عند شراء البرنامج، ولكن إذا كنت تستعمل المستشار في حساب حقيقي فربما تخسر أيضاً رصيد تداولاتك.

روبوتات التداول الآلي في الفوركس:

تعد تجارة الفوركس إحدى أكثر الطرق المربحة لجني المال. عند القيام بالمعاملات، قد يكون من الجيد أن تملك برنامج تداول آلي للفوركس. يمكن لنظام تداول العملات الأجنبية الآلي المساعدة عن طريق تنفيذ جميع معاملات الفوركس على الفور. بمساعدة برنامج التداول الآلي، سوف يتعين على المتداول فقط تشغيل الحاسوب والسماح للبرنامج بالاهتمام بوضع الصفقات.

يمكن استخدام روبوتات التداول الآلي في الفوركس بواسطة المبتدئين والمحترفين الذين قد يجدونها مفيدة في اتخاذ القرارات المرتبطة بالتداول. البرنامج متوفر بنطاقات أسعار مختلفة، ويؤمن مستويات متفاوتة من التطور. كما أنها تأتي مع نماذج تجريبية مجانية، بحيث يستطيع المستخدمون التعرف على البرنامج قبل استعماله مباشرةً في حساب التداول خاصتهم.

أفضل أنظمة تداول العملات الأجنبية الآلية هي برامج الكومبيوتر التي تم تصميمها لتحليل نشاط السوق ومخططات أسعار العملات.

يساعد روبوت التداول الآلي من خلال تعيين إشارات التداول الرئيسية وتعيين أزواج العملات المربحة والقيام بكل ذلك قبل وضع التداولات عليها.

إذا كان يمكن ضبط الروبوت تبعاً لمعايير محددة بواسطة المستخدم والتي تفي بجميع المعلومات المحددة مسبقاً، فيستطيع المساعدة في بث تنبيهات البيع أو الشراء، ويستطيع القيام بالتداول تلقائياً. ذلك قد يساعد أيضاً في جعل المعاملات مربحة.

إيجابيات التداول الآلي وروبوتات الفوركس:

التداول الآلي يقوم بالتقليل من تأثير العواطف التي تنطوي عليها عملية التداول. من خلال الحفاظ على المشاعر في وضع صعب، يكون للمتداولين بشكل عام وقت أنسب في الالتزام بخطتهم الرئيسية.

نظراً لتنفيذ أوامر التداول تلقائياً بمجرد تلبية قواعد الصفقة، فلن تكون هناك فرصة عند المتداولين حتى يترددوا أو يشككوا في الصفقة. بالإضافة إلى ذلك، ربما يؤدي التداول الآلي إلى منع الإفراط في التداول أي الشراء والبيع في كل فرصة مدركة.

الميزة التالية تتمثل بالقدرة على الاختبار. يطبق Backtesting قواعد التداول على بيانات السوق التاريخية لتعيين مدى صلاحية الفكرة. عند القيام بتطوير برنامج التداول الآلي ينبغي أن تكون كل القواعد مطلقة مع عدم وجود فرصة للتخمين.

بالإضافة إلى ذلك، يستطيع المتداولون استخدام هذه القواعد واختبارها على البيانات التاريخية قبل أن يخاطروا بالمال في جلسات التداول المباشرة.

يسمح الاختبار الدقيق للمتداولين بتقييم فكرة التداول وضبطها، بالإضافة إلى تحديد توقع النظام متوسط المبلغ الذي قد. يتوقع المتداول ربحه أو حتى خسارته لكل وحدة مخاطرة التداول الآلي يحافظ كذلك على الانضباط. مع ضبط قواعد التداول والقيام بالتداول تلقائياً، يتم الحفاظ على الانضباط حتى في الأسواق المتغيرة. كثيراً ما يتم فقدان الانضباط تبعاً لعوامل عاطفية كالخوف من الخسارة، أو الرغبة في كسب المزيد من الأرباح من الصفقة. يساعد التداول الآلي في التأكد من الحفاظ على الانضباط حيث سيتم تنفيذ خطة التداول بشكل دقيق. إضافة إلى ذلك يتم تقليل الخطأ اليدوي.

سيكون من غير الصحيح ألا نذكر أن التداول الآلي يساعد على تحقيق الاتساق والاستمرارية. أحد أكبر التحديات في التداول يتمثل بالتخطيط للحركة التالية.

حتى إذا كانت خطة التداول عندها القدرة على أن تكون مربحة بما فيه الكفاية، فإن المتداولين الذين يقومون بتجاهل. القواعد بعد أي احتمال بأن النظام سوف يكون له أثر فعل.

عليك أن تفهم أنه لا يوجد شيء مثل خطة تداول تفوز 100٪ من الوقت الخسائر هي دوماً جزء من اللعبة.

وبرغم ذلك..

يمكن أن تكون الخسائر ضارة نفسياً، لذلك قد يقرر المتداول الذي لديه اثنين أو ثلاثة صفقات خاسرة على التوالي القيام بتخطي الصفقة التالية. ربما تكون الصفقة التالية رابحة لذلك فقد أفسد المتداول بشكل فعلي أي توقع للنظام. وبالتالي فإن الأنظمة الآلية تتيح للمتداولين تحقيق الاتساق.

فائدة أخرى تتمثل بتحسين سرعة الدخول إلى الصفقات. نظراً لأن أجهزة الحاسوب تستجيب فوراً لظروف السوق المتقلبة، فإن أنظمة التداول الآلي تستطيع توليد الطلبات بمجرد تلبية معايير الصفقة. بسبب ذلك، فإن دخول الصفقة أو خروجها قبل بضع ثوانٍ يمكن أن يقوم بفرق كبير في نتائج الصفقة. بمجرد دخول الصفقة، يتم إنشاء جميع الطلبات الأخرى بشكل تلقائي، بما في ذلك وقف الخسائر الوقائي وأهداف تحصيل الأرباح كذلك.

أنت تعلم أن الأسواق قد تتحرك بسرعة، ومن المحبط أن تصل الصفقة إلى هدف الربح أو أن .تتخطى مستوى وقف الخسارة قبل إدخال الأوامر

أخيراً، الميزة الأخيرة هي أنك تستطيع تنويع التداول. تعطي منصة التداول الآلي للمستخدم فرصة التداول مع حسابات متعددة أو استراتيجيات متنوعة في نفس الوقت. وهذا بدوره لديه القدرة على توزيع المخاطر على مختلف الأدوات، مع توليد تحوط ضد الصفقات الخاسرة (Hedging). البرنامج قادر على البحث عن فرص للتداول عبر مجموعة من الأسواق، وإنشاء أوامر بخصوصها كما أنه قادر على مراقبة التداولات المفتوحة.

سلبيات التداول الآلي وروبوتات الفوركس:

بالرغم من المزايا، عليك أن تعلم أن التداول الآلي غير مصان من بعض العيوب. النظرية الكامنة خلف التداول الآلي تجعل الأمر يبدو بسيطاً: إعداد البرنامج، برمجة القواعد، ومشاهدتها وهي تتداول. وبرغم ذلك، فإن الواقع لا يعكس دوماً الترقب. التداول الآلي ليس معصوم. تبعاً لمنصة التداول، يمكن أن يوجد أمر التداول فعلياً على جهاز حاسوب وليس على الخادم (Server).

هذا يعني أنه في حالة فقدان اتصالك بالإنترنت، فربما لا يتم إرسال الطلب إلى السوق. قد يكون هناك كذلك تباين بين ما يدعى بالصفقات الافتراضية التي تم إنشاؤها عن طريق الاستراتيجية، ومكون منصة إدخال الأمر الذي يقوم بتحويلها إلى صفقات حقيقية. يجب أن يتوقع غالبية المتداولين منحنى تعليمي خلال استخدام أنظمة التداول الآلي، وهي فكرة جيدة أن تقوم بالبدء بأحجام تداول صغيرة خلال تنقيح العملية.

السلبية الثانية تتمثل بالمراقبة. على الرغم من أنه من الرائع تشغيل برنامج التداول الآلي والمغادرة لهذا اليوم، إلا أن برامج التداول الآلي تستلزم المراقبة. ويعود ذلك إلى احتمال حصول أعطال تقنية، كمشكلات الاتصال أو تعطل جهاز الحاسوب أو خسارة الطاقة. من المحتمل أن يواجه نظام التداول الآلي حالات شاذة ربما تؤدي إلى أوامر مفقودة أو خاطئة أو حتى مكررة. إذا تمت مراقبة برنامج التداول الآلي، فيمكن تعيين تلك الأحداث وحلها بسرعة.

وآخر عيب واضح يتمثل بالإفراط في البرمجة :

بالرغم من أنه لا يقتصر على أنظمة التداول الآلي، إلا أنه يمكن للمتداولين الذين يستعملون تقنيات الاختبار أن يقوموا بإنتاج أنظمة تظهر رائعة على الورق، وأداء ممتاز في السوق الفعلية. وبالتالي، يدل الإفراط في البرمجة إلى زيادة منحنى مفرط، التي تقوم بخطة تداول غير عملية في التداول المباشر.

مثلاً، نستطيع تعديل استراتيجية من أجل الوصول إلى نتائج استثنائية اعتماداً على بيانات تاريخية التي تم اختبارها عليها بعد عدة تعديلات. تفترض التداولات في أغلب الأحيان بشكل خاطئ أن خطة التداول ينبغي أن تتضمن على ما يقرب من 100٪ من الصفقات المربحة، أو يجب ألا تواجه انخفاضاً في نسبة الربحية لكي تكون “خطة مجدية”. على هذا النحو، يمكن تعديل المعلمات المحددة للقيام بخطة “شبه مثالية”، ومع ذلك، سوف تفشل هذه المعايير في العادة بمجرد تطبيقها على السوق الحية.

الخلاصة:

بعد قراءة هذا المقال، نأمل أن تكون قادراً الآن على الإجابة عن الأسئلة التالية، ما هو التداول الآلي؟ كيف يعمل برنامج التداول الالي في الفوركس؟ بالرغم من أن التداول الآلي قد يبدو جذاباً لأسباب عديدة، إلا أنه لا يجب اعتبار هذه الأنظمة بديلاً للتداول الذي يتم تنفيذه بعناية.

قد تحدث الأعطال التقنية وتتطلب الأنظمة مراقبة بشكل متواصل. يوصي العديد من المتداولين الخبراء باستعمال نهج هجين، يتألف من التداول اليدوي والتداول الآلي من أجل تحقيق أفضل النتائج

للتواصل معنا من هنا .. كما يمكنك زيارة صفحتنا على فيسبوك Markets Bloom .

تعرف المزيد عن التداول الالي:

تعرف على أقوى برامج التداول الآلي. هل هي خيال ام حقيقة؟

كيفية نسخ الصفقات للتداول وصفقات التداول الاجتماعي على ميتاتريدر

ماذا تعرف عن روبوت الفوركس؟ وهل تعمل بالفعل؟