أهمية مستويات فيبوناتشي في التداول
قام ليوناردو بيسانو بوجولو، عالم الرياضيات الإيطالي، بتقديم متتالية فيبوناتشي واستخدمت فيما بعد ك استراتيجية تداول للمرة الأولى إلى الغرب في القرن الثالث عشر. تتضمن سلسلة أرقام فيبوناتشي على خصائص وعلاقات رياضية فريدة تستطيع العثور عليها في الوقت الراهن في الطبيعة والهندسة المعمارية وعلم الأحياء.
يشمل الحضور الواسع لتلك النسب الكون أيضاً إلى الأسواق المالية. إنه فقط واحد من الأسباب التي تقوم بجعل العديد من المتداولين يستخدمون استراتيجية تداول فيبوناتشي من أجل تحديد نقاط التحول في السوق.
ستقوم باكتشاف هذا الدليل الشامل لمتتالية فيبوناتشي بالتفصيل، إضافة إلى استراتيجية مستويات فيبوناتشي في تداول الفوركس وسنقوم بالتّطرق إلى توضيح نقاط ضرورية ستساعدك على التداولات مثل:
- توضيح سبب أهمية نسب فيبوناتشي في التداول
- مستويات فيبوناتشي في أسواق المال
- ما هي النسبة الذهبية في متتالية فيبوناتشي؟
- الاستراتيجيات التي تستطيع استخدامها مع المستويات التصحيحية لفيبوناتشي
- تطبيق مستويات فيبوناتشي على ميتا تريدر
ما هي متتالية فيبوناتشي؟ -أرقام فيبوناتشي-
قام عالم الرياضيات ليوناردو فيبوناتشي باكتشاف هذه المتتالية في بدايات القرن الثاني عشر، وسُميت باسمه: أرقام متتالية فيبوناتشي، بعد 0 و 1، كل رقم يمثل مجموع الرقمين السابقين له، و يبدو هكذا: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610. كما تلاحظون، قد يستمر هذا التسلسل في الامتداد إلى ما لا نهاية. كل رقم هو حوالي 1.618 مرات أكثر من الرقم السابق
ما المقصود بالنسبة الذهبية؟
يُرمز للرقم 1.618 “فاي” أو “Phi”، والذي يُقال عنه أيضاً (النسبة الذهبية). معكوس/انقلاب 1.618 تماماً هو 0.618. يظهر هذا الرقم كثيراً في الطبيعة، والهندسة المعمارية، واللوحات الفنية كـ: الموناليزا، وأيضاً يظهر في الأعاصير وغصون الأشجار كذلك في المجرات وفي الفضاء الخارجي! بالنسبة لمتتالية فيبوناتشي نحصل عليه من خلال قسمة أي عدد على عدد أخر يمكن أن يقدم لنا هذه النسبة، مثلاً: 89/144 = 0.6180
ما مستويات فيبوناتشي (ك استراتيجية تداول) في سوق الأسهم؟
إذا كنت متعوّداً على التحليل الفني، فعليك معرفة ما هي تصحيحات فيبوناتشي في الفوركس. في سياق التحليل الفني، يرتبط هذا المصطلح بالدعم (حيث يقوم السعر بالتوقف عن الانخفاض) والمقاومة (حيث لا يمكن توقع السعر في الارتفاع).
تصحيحات فيبوناتشي تمثل المستويات التي من المتوقع أن ينخفض إليها سعر أصل مالي ما مستقبلاً. تتألف تلك الارتدادات من خطوط أفقية تستند إلى مستويات فيبوناتشي، وتقوم بتحديد مناطق الدعم أو المقاومة التي سيقوم السعر بلمسها قبل اتباع الاتجاه الأصلي له.
ربما تتساءل عن طريقة حساب فيبوناتشي.
حسنًا، من أجل رسم هذه المستويات، من المهم رسم خط اتجاه بين نقطتين متطرفتين من السعر والقيام بتقسيم المسافة في تسلسل فيبوناتشي:
- 23.6٪
- 38.2٪
- 50٪
- 61.8٪
- 100٪
إن عمليات تصحيح الأسعار تلك تعتبر طريقة شائعة بين المتداولين الفنيين لأنها تقوم بمساعدتهم في إيجاد نقاط دخول السوق وتحقيق الأرباح و وقف الخسارة.
إن فكرة الارتدادات تُطبّق في مؤشرات مختلفة، كأنماط جارتلي ومستويات تيرون ونظرية موجات إليوت.
في الغالب يتم حساب مستويات فيبوناتشي بعد قيام السوق بحركة كبيرة (بغض النظر عن اتجاه السوق) ويظهر أن الأسعار تقوم بالاستقرار حول مستوى محدد. يتوقع المتداولون عمومًا أن يقوم السعر بالتراجع عند مستويات 38.2٪ و 50٪ و 61.8٪.
سنوضح هذا بالتفصيل ضمن في المقالة. سوف نشرح استراتيجيات تداول فيبوناتشي المتنوعة أدناه، ولكن في البداية، ?MetaTraderهل قمت بتنزيل
شرح مستويات استراتيجية تداول (فيبوناتشي) التصحيحية
يتم استخدام عمليات تصحيحات فيبوناتشي من أجل إنشاء استراتيجية تداول فيبوناتشي. يتعلق مصطلح مستويات فيبوناتشي التصحيحية بمستويات الدعم والمقاومة.
ولهذا، وفقاً لما سبق، يستطيع المرء أن يقوم باستنتاج أن تصحيح فيبوناتشي يمثل الاسترداد المتوقع لحركة الأصول المالية في السعر. تعتمد تصحيحات فيبوناتشي على الخطوط الأفقية في محاولة للإشارة إلى مناطق الدعم أو المقاومة عند مستويات فيبوناتشي الأساسية،
قبل اللحظة التي يواصل بها في الاتجاه الأصلي. حيث يتم القيام بهذه المستويات من خلال رسم خط اتجاه بين قمة وقاع تريد استخدامهما من أجل استخراج نسب فيبوناتشي، وهي: 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 100٪
حساب نسب فيبوناتشي، وتطبيقها في التداول
إن نسب فيبوناتشي في الفوركس التي يتم تطبيقها ضمن مستويات فيبوناتشي التصحيحية في التداول لا تعتمد في الحقيقة على أرقام متتالية فيبوناتشي وهذه هي استراتيجية تداول فيبوناتشي
نستطيع الحصول عليها بدلاً من ذلك من خلال العلاقات الرياضية بين الأرقام في التسلسل. حيث ينتج الأساس الرئيسي لنسبة فيبوناتشي الذهبية (التي تبلغ 61.8 %) عن طريق قسمة الرقم في متتالية فيبوناتشي على عدد محدد ينجح في إعطاء هذه النسبة. مثلاً، 89/144 = 0.6180.
إضافةً إلى ذلك، يمكننا الحصول على نسبة فيبوناتشي 38.2 من خلال قسمة عدد محدد في متتالية فيبوناتشي على ثاني رقم من اليمين (مثال 89/233 = 0.3819).
ويستمد نسبة 23.6 من قسمة رقم في سلسلة فيبوناتشي على ثالث رقم من اليمين، مثلاً: 89/377 = 0.2360. يتم توضيح مستويات فيبوناتشي من خلال أخذ أعلى نقاط وأدناها على مخطط محدد،
ثم تعيين نسب فيبوناتشي الرئيسية 23.6 ٪ و38.2 ٪ و61.8 ٪ بشكل أفقي، من أجل الحصول على شبكة. وأيضاً، تُستخدم هذه الخطوط الأفقية من أجل تحديد نقاط انعكاس السعر المحتملة.
يتم استخدام هذه الخطوط الأفقية من أجل تعيين نقاط الانعكاس للسعر.
- بعد حصول ازدياد كبير في السعر، سيقوم المتداولون بقياس الحركة من الأسفل إلى الأعلى من أجل معرفة المدى الذي من المحتمل أن يقوم السعر بالتراجع فيه قبل التعافي والمتابعة في الاتجاه الصعودي العام.
- بعد حصول انخفاض الكبير في السعر، سيقوم المتداولون بقياس الحركة الصعودية من أجل إيجاد المكان الذي من الممكن أن ينعكس فيه السعر قبل التصحيح والمتابعة في الاتجاه الهبوطي العام.
يتم اعتماد ارتدادات فيبوناتشي في التداول بشكل رئيسي كجزء من استراتيجية تداول الاتجاه (الترند). بهذه الحالة، يستطيع المتداولون أن يستخدموا مستويات فيبوناتشي من أجل محاولة فتح صفقات قليلة المخاطر خلال انعكاسات الترند.
بصيغة أخرى، يقوم هؤلاء الأشخاص بانتظار رجوع الأسعار إلى مستويات فيبوناتشي قبل الاستمرار بالاتجاه الرئيسي. يجب التنويه إلى أن احتمال حصول هذا النوع من الانتكاسات يكون أكبر عندما تقوم المؤشرات الفنية الثانية بتأكيد الحركة.
المؤشرات الفنية التي يتم استخدامها بشكل كبير مع مستويات فيبوناتشي هي:
- حجم التداول
- خطوط الاتجاه
- المذبذبات
- المتوسطات المتحركة
- أنماط الشموع
كلما ارتفع عدد المؤشرات التي تؤكد الانعكاس، تكون حركة السعر أقوى
فهم مستويات فيبوناتشي التصحيحية، بالإضافة إلى توسيعات فيبوناتشي
نسب فيبوناتشي (استراتيجية تداول): مستوى تصحيح 50 بالمئة
في العادة يتم تضمين مستوى تصحيح 50٪ في شبكة مستويات نسب فيبوناتشي التي نستطيع القيام باستخلاصها من خلال تطبيق برامج الرسم البياني. تبعاً لأن مستوى التصحيح بنسبة 50٪ لا يستند إلى رقم فيبوناتشي ملموس، فإنه يُنظر إليه بالعموم على أنه مستوى انعكاس ضروري، معترف به خاصة في نظرية داو، وأيضاً في عمل W.D Gann
:استراتيجية تداول تستند إلى تصحيحات فيبوناتشي
تُعد تصحيحات فيبوناتشي فعالة عند اقتراب السوق أو تجاوز الدعم أو المقاومة الثابتة
لكي تستخدم مؤشر فيبوناتشي، عليك إيجاد حركة صعودية قوية وبعدها القيام بالخطوات التالية لكي ترى إلى أي مدى من الممكن للسعر أن يتراجع قبل الاستمرار صعوداً
- قم بتحديد أداة Fibonacci Retracement من القائمة العلوية: Insert -> Objects -> Fibonacci -> Fibonacci Retracement.
- قم بالنقر بزر الماوس الأيسر على الجزء السفلي من المستوى X.
- خلال الضغط باستمرار على زر الماوس، قم بسحب الخط إلى أعلى المستوى A.
سيقوم مؤشر فيبوناتشي بشكل تلقائي برسم مستويات تصحيح فيبوناتشي، كما هو موضح بالشكل
في الترند الصاعد، تقوم مستويات فيبوناتشي هذه بتأمين مناطق دعم حيث يستطيع السوق أن يرتفع ويستمر في الاتجاه الصعودي
في المثال السابق، وجد السعر دعماً في مستوى 61.8٪ و 50٪، ثم استمر باتجاهه الصعودي
مثال
:الآن لنقم بإلقاء نظرة على بعض الأمثلة عن ارتداد فيبوناتشي ك استراتيجية تداول في استراتيجيات فوركس
- قم بالشراء قريباً من مستوى 38.2٪ مع تحديد وقف الخسارة أدنى قليلاً من مستوى 50٪.
- شراء عند مستوى 50٪ مع تحديد وقف الخسارة أدنى قليلاً من مستوى 61.8٪
- البيع في المستوى الناتج من حركة الزخم من أجل الوصول إلى إحدى مستويات فيبوناتشي
من الشائع أن يقوم المتداولون باستخدام تسلسل فيبوناتشي في الفوركس من أجل إيجاد مستويات جني الأرباح ووقف الخسارة بعد حركة سعرية كبيرة
عند تراجع السوق إلى أحد مستويات فيبوناتشي (استراتيجية تداول) وتابع في الاتجاه الذي كان عليه، نستطيع استخدام مستويات 161.8٪ و 261.8٪ من أجل إيجاد الدعم والمقاومة المتوقعين
وبرغم ذلك، فإن ذلك ينطبق فقط عندما تقوم الأسعار باختراق النقطة المرتفعة أو المنخفضة قبل التراجع
- اتجاه هبوطي
من أجل استخدام فيبوناتشي في سوق الأسهم، في اتجاه هبوطي، يجب أن تعثر على حركة هبوطية قوية واتباع الخطوات السابقة
تؤمن مستويات فيبوناتشي مناطق مقاومة حيث يستطيع السوق القيام بتصحيح نفسه ومتابعة الاتجاه الهبوطي. في المثال السابق، تعرض السعر لمقاومة عند مستوى 38.2٪ فيبوناتشي ثم قام بالتصحيح بشكل هبوطي
مقدمة إلى استراتيجية تداول مستويات فيبوناتشي
يوجد عدة استراتيجيات ( استراتيجية تداول)القابلة للاستخدام للتداول مع تصحيحات فيبوناتشي، وذلك برغم من أن بعضها يكون ملائماً أكثر من غيره
يقوم متداولو فوركس باستخدام تصحيحات Fibonacci FX لتعيين مكان وضع أوامر من أجل دخول السوق، إمّا لكسب الأرباح، أو من أجل تعيين أوامر وقف الخسارة. تمثل هذه التصحيحات مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. في العادة يتم حساب مستويات فيبوناتشي بعد قيام سوق الفوركس بحركة ملحوظة إما صعوداً أو هبوطاً، وبالتالي يبدو أنه قد قام بالاستقامة عند مستوى سعر محدد
ينظم المتداولون المستويات الرئيسية لنسب فيبوناتشي وهي 38.2٪ و50٪ و61.8٪. من أجل ذلك، يقومون برسم خطوط أفقية بواسطة مخطط أداة مالية عند مستويات الأسعار تلك، من أجل الإشارة إلى المناطق التي ربما يتراجع السوق فيها بشكل فعلي، قبل الاستئناف في الاتجاه العام الذي تحدثه حركة السعر الكبيرة الأولية. تعد مستويات تصحيح فيبوناتشي ضرورية عندما يقترب السوق أو يقوم بتخطي مستوى دعم أو مقاومة معين
مستوى فيبوناتشي 50٪ لا يعد جزءاً تقنياً من تسلسل أرقام فيبوناتشي، برغم أنه يتم تضمينه تبعاً للخبرة الواسعة في تداول الفوركس ليكون إشارة إلى أن السوق صحح ما يقارب نصف حركته الرئيسية قبل أن يستأنف في الاتجاه. سندرس الآن بعض الأمثلة حول استراتيجيات تداول العملات الأجنبية التي يقوم تجار الفوركس بتطبيقها عند استخدام مستويات متتالية فيبوناتشي
- الشراء قريباً من مستويات فيبوناتشي 38.2٪، مع تعيين أمر وقف الخسارة في وضع أقل بقليل من مستوى 50٪.
والشراء عند مستوى 50٪، مع تعيين وقف الخسارة بشكل طفيف دون مستوى 61.8٪
خلال الانضمام في صفقة بيع حول الجزء العلوي من الحركة الكبيرة، في الغالب يقوم المتداولون باستخدام مستويات فيبوناتشي في الفوركس من أجل تحديد أهداف جني الأرباح
هذا هو الحال عند ارتداد السوق قرباً من أحد مستويات متتالية فيبوناتشي، وبعدها يقوم باستئناف حركته السابقة. يتم ذلك بفضل الاستفادة من مستويات فيبوناتشي الأعلى بنسبة 161.8٪ و 261.8٪
من أجل الإشارة إلى الدعم المستقبلي المتوقع، وأيضاً مستويات المقاومة. وبرغم ذلك، لا يتم هذا إلا عند تجاوز السوق أعلى نقطة أو أدنى نقطة التي تم تحقيقها قبل الاسترداد والتصحيح
استخدام مستويات فيبوناتشي التصحيحية للقيام ب استراتيجية تداول جيدة
يرى البعض من متداولي أزواج العملات بأن عمليات تصحيح فيبوناتشي تمثل أداة لتعيين الارتباطات السعرية الصغيرة، وفي تعيين مجالات الدعم والمقاومة
من الناحية الفنية، تمثل عمليات الاستعادة نفسها نسباً ترتكز على المفاهيم الرياضية لتسلسل متتالية فيبوناتشي. يتم استخدام هذا التسلسل من أجل تخمين مدى الارتباط في موجات السوق العادية
يوجد عدة مؤشرات الفنية شائعة التي يتم تنفيذها بالاقتران مع مستويات فيبوناتشي، يشمل هذا أنماط الشموع اليابانية إضافة إلى حجم وخطوط الاتجاه ومتوسطات الحركة ومؤشرات الزخم
سيتعلم متداولو الفوركس أن مستويات فيبوناتشي التصحيحية الأكثر شيوعاً هي 38.2٪ و61.8٪. في الحقيقة، بعد حركة دب أو ثور قوية، يكون بالإمكان الاستفادة من مستوى الارتداد في نظام تداول فيبوناتشي للتنبؤ بمدى أيّة ارتباطات أو تراجعات أو أنماط استمرارية
إذا برهنت عملية الاسترداد على فعاليتها في تعيين مستويات الدعم أو المقاومة ضمن أنماط الأسعار التاريخية لأدوات مالية محددة، فيستطيع المتداولون بالعملات تطبيق استراتيجيات الاختراق إذا كانوا يريدون تحديد مواقع الدخول والخروج.
مثلاً، إذا ازداد السعر من 60 دولار إلى 85 دولار، ثم ارتد إلى 72.50 دولار قبل أن يرتفع مرة ثانية، يُقال أنن مستوى تصحيح فيبوناتشي هو 50٪. فعلياً، تمثل نقطة السعر تلك خطاً جديداً للدعم
ويبدو أن مستوى 50٪ يعد مؤشراً ضرورياً لحركات الأسعار المستقبلية للأداة المالية. المبادئ الرئيسية الكامنة وراء تداول فيبوناتشي واستراتيجية فيبوناتشي للفوركس ليست دائماّ تجريبية، لهذا فهي تتأثر بالتغيرات تبعاً لأداة التداول.
عليك مراعاة أنه لا ينبغي عليك فتح التداولات لمجرد أن السعر قد بلغ مستوى تصحيحي شائع. في الحقيقة، من المهم التأكد بأن السعر لا يتابع الانخفاض، ومن المحتمل أن يستمر الاتجاه العام. خلاف ذلك، ربما تتداول بشكل غير صحيح في الجانب غير الصحيح من الانعكاس.
نسب فيبوناتشي (استراتيجية تداول) لتعيين مستويات وضع أوامر السوق
كما قلنا في الأعلى، يستخدم متداولو العملات تصحيحات فيبوناتشي من أجل تعيين مكان تقديم الطلبات لدخول السوق. إضافة إلى ذلك، يستطيعون تحديد أماكن لجني الأرباح وأيضاً أوامر وقف الخسارة
بالنسبة لمستويات فيبوناتشي، يتم توظيفهم في العادة لتعيين مستويات الدعم والمقاومة والتداول فيها. في كل استراتيجية لتداول فيبوناتشي، يجري احتساب مستويات Fibonacci في الغالب بعد قيام السوق بحركة كبيرة صعوداً أو هبوطاً، ويظهر أنه ربما استقر عند مستوى محدد للسعر.
كما تعلمون، فإن المتداولين يقومون برسم نسب فيبوناتشي الرئيسية وهي 38.2٪ و50٪ و61.8٪. يتم تحقيق ذلك من خلال رسم خطوط أفقية عبر مخطط عند مستويات السعر هذا
لتعيين المناطق التي يستطيع السوق فيها ارتدادها، قبل استئناف الاتجاه العام الذي تحدثه حركة السعر الكبيرة الأولية. وبرغم ذلك، ذلك ليس كل شيء – تعد مستويات فيبوناتشي ضرورية للغاية عند وصول السوق، أو اقترابه من مستوى دعم رئيسي أو مستوى مقاومة.
تستطيع أيضاً أن تستخدم نسب فيبوناتشي عندما تدخل في صفقات بيع قريباً من قمة حركة كبيرة، باستعمال مستويات تصحيح فيبوناتشي على شكل أهداف لجني الأرباح
المثال الأخير: إذا قام السوق بالارتداد بالقرب من أحد مستويات فيبوناتشي ثم قام باستئناف حركته السابقة، فيستطيع المتداولون استخدام نسب فيبوناتشي الأعلى البالغة 161.8٪ و261.8٪ لتعيين مستويات الدعم والمقاومة المتوقعة في المستقبل، إذا قام السوق بتجاوز المستوى المرتفع أو المنخفض الذي وصل إليه قبل التصحيح
Fibonacci Expansion استخدام امتدادات فيبوناتشي
عندما يرتبط الأمر بمستويات ونسب فيبوناتشي، تستطيع معالجة مسألة كيفية استخدام ارتداد فيبوناتشي للتوقع بسوق الفوركس. تستطيع أن تستخدمها من أجل التنبؤ بمناطق الدعم أو المقاومة المتوقعة
حيث يستطيع تجار الفوركس الانضمام إلى السوق بغرض التعرف على بداية الاتجاه الأولي. قد تساهم امتدادات فيبوناتشي في تلك الاستراتيجية عن طريق إعطاء أهداف ربح مستندة إلى متداولي فيبوناتشي.
وأيضاً، تتألف امتدادات فيبوناتشي من مستويات مرسومة تقوم بتجاوز المستوى العادي 100٪. يمكن الاستفادة من ذلك بواسطة تجار الفوركس لإظهار مناطق الخروج من الصفقات في تداولاتهم في حركة الاتجاه
كما أشرنا في السابق، تتضمن مستويات فيبوناتشي الرئيسية: 161.8٪، 261.8٪ و423.6٪ إليك مثال عن آلية تداول توسيعات فيبوناتشي
في المثال السابق نستطيع أن نلاحظ كيف أنه بعد أن يرتد السوق، يهبط مرة ثانية، ويوقف الشمعة الأولى عند 61.8، والثانية عند 100، ويجب الاستمرار في مراقبة الحركة من أجل معرفة ما إذا كانت ستستطيع من الوصول إلى مستوى فيبوناتشي 161.8.
من ناحية ثانية، نستطيع استخدام امتدادات فيبوناتشي -مستويات أعلى من 100٪ التقليدية- من أجل تأسيس كسب الأرباح. بتلك الطريقة، يستطيع المستثمرون العثور على مناطق جيدة للخروج من السوق.
خصائص هذه المستويات ضرورية للقيام بتحليل الأسعار:
- امتداد فيبوناتشي 61.8
هذا هو المستوى الأول المهم لهذه الأداة. في العادة لا تعمل كدعم قوي أو مقاومة عند اقتراب السعر بشكل مباشر، ولكن عندما يتم كسر الدعم أو المقاومة 61.8 بالفعل (النهج الخلفي). وبعدها يتحول إلى مستوى دعم ومقاومة قوي.
- امتداد فيبوناتشي 100.0
يعد هذا مستوى ضعيف للدعم والمقاومة.
- امتداد فيبوناتشي 138.2
هذا هو مستوى مشابه لـ FE 61.8، ذو خصائص مشابهة جداً.
- امتداد فيبوناتشي 150
مستوى قوي جداً للدعم والمقاومة، قوي بشكل عام من أجل أزواج الدولار الأمريكي، حيث يكون الدولار الأمريكي هو العملة الرئيسية كـUSD/JPY
ويعد أيضاً مستوى قوي من أجل أزواج العملات التي تستند على اليورو، حيث يمثل اليورو العملة الأساسية EUR/JPY.
- امتداد فيبوناتشي 161.8
من المتوقع أن يكون مستوى دعم ومقاومة قوي للغاية وإشارة إلى نهاية التصحيح.
- امتداد فيبوناتشي 200
من المتوقع أن يكون أقوى مستوى دعم / مقاومة يظهر نهاية التصحيح وانعكاس السعر والاتجاه أيضاً
كيفية دمج أدوات فيبوناتشي(استراتيجية تداول) في سوق الأسهم
رأينا سابقاً إلى أي مدى قد يذهب السعر بواسطة فيبوناتشي في سوق الأسهم، وامتداداته بالتحديد، ولكن نستطيع إكمال استراتيجية التداول خاصتنا من أجل الاستفادة من مسار السعر بأكمله.
يحصل ذلك من خلال إضافة ارتدادات فيبوناتشي إلى مخطط التداول ذاته وبالتالي إمكانية التداول مع حركة تصحيح السعر.
استخدام مروحة فيبوناتشي في التداول Fibonacci Fan
تتألف مروحة فيبوناتشي من 3 خطوط تم وضعها عند الأرقام المركزية لتصحيح فيبوناتشي، يكونون:
- 38.2٪
- 50.0٪
- 61.8٪.
في الغالب، يكون مستوى الدعم الرئيسي لمروحة فيبوناتشي هو 61.8٪. عن طريق تطبيق القاعدة الآتية، ربما تكون لدينا فرصة لا بأس بها للدخول استناداً إلى تداول Fibonacci Fan فقط.
تمثل مروحة فيبوناتشي أيضاً مؤشراً افتراضياً في MetaTrader 4 و MetaTrader 5، وتستطيع كذلك دمجه في الرسم البياني بشكل مباشر.
بمجرد أن يقوم السعر بكسر مستوى 38.2٪، يقوم بالانتقال بشكل عام إلى مستوى 61.8٪. في تلك الحالات، نستطيع الدخول عند مستوى 38.2، ووضع الهدف عند 61.8. تعمل هذه القاعدة جيداً في بيئة ذات الاتجاه، ولكن نستطيع استخدامها كذلك في الاتجاه المعاكس
من أجل التداول مع مروحة فيبوناتشي، سيتوجب عليك القيام بمطابقة الحد الأقصى مع الحد الأدنى للاتجاه (في اتجاه صاعد وبالعكس إذا كان هابط).
كما تلاحظ في المثال السابق، يوجد 3 خطوط قد يصل السعر إليها. في هذه الحالة، تستطيع رؤية كيف كانت مستويات فيبوناتشي بمجملها مناطق دعم ومقاومة، إضافة إلى أنها قد تجاوزت 61.8٪
EMA استراتيجية تداول فيبوناتشي مع قناة المتوسط المتحرك
إن هذه الاستراتيجية تكون سهلة التطبيق. قم باستخدام المؤشرات التالية:
- الموفينج افيرج الأسي (المتوسط المتحرك الأسي) لـ 15 فترة مطبقة على (الإغلاق). أسود
- يتم تطبيق EMA 50 على الحد الأقصى (High). أزرق
- يتم تطبيق EMA 50 على الحد الأدنى (Low). أحمر
- الإطار الزمني H1
الآن كيف سنقوم بتداول ذلك مع فيبوناتشي ك استراتيجية تداول؟
:صفقة شراء
- قم بالتحقق فيما إذا كان منحدر القناة التي أحدثتها خطوط المتوسط المتحرك تقوم بالانحدار للأعلى.
- ينبغي أن يكون السعر فوق القناة.
- انتظر انتكاسة.
- قم برسم تصحيح فيبوناتشي للحركة الحادة الأخيرة للسعر من الأسفل إلى الأعلى.
- يجب أن يقوم السعر بلمس أو الاقتراب من 23.6 و38.2 ومستوى 50.0 فيبوناتشي
- قم بفتح مركز شراء من خلال التقسيم (قم بتقسيم إجمالي حجم اللوت إلى ثلاثة صفقات منفصلة)
:صفقة بيع
- قم بالتحقق فيما إذا كان منحدر القناة التي شكلتها خطوط المتوسط المتحرك تقوم بالانحدار الى الأسفل.
- ينبغي أن يكون السعر فوق القناة.
- انتظر انتكاسة.
- قم برسم تصحيح فيبوناتشي للحركة الحادة الأخيرة للسعر من الأعلى إلى الأسفل.
- يجب أن يقوم السعر بلمس أو الاقتراب من 23.6 و38.2 ومستوى فيبوناتشي 50.0
- قم بوضع مقياس صفقة بيع (قم بتقسيم إجمالي حجم اللوت إلى ثلاثة صفقات منفصلة).
لنقول إننا نود الدخول بـ 0.3 لوت. من أجل القياس بشكل صحيح، يجب عليك قسمة 0.30 لوت على 3. لهذا، ستقوم بإضافة 0.10 لوت عندما يقوم السعر بملامسة 23.6، وستتم إضافة 0.10 أخرى عند 38.2، والجزء الأخير من 0.10 سوف يضاف عند مستوى فيبوناتشي 50.0، إذا قام السعر بتصحيح إلى المستويات الثلاث لفيبوناتشي.
إذا لم يقم السعر بالارتداد إلى 38.2 و50.0، فمن المتوقع أن يكون لديك فقط ⅓ من الصفقة المتواصلة (23.6). ربما تنمو الأرباح بشكل كبير وقد تكون الخسائر أقل إذا تم اعتماد تقنية القياس والتقسيم
استراتيجية فيبوناتشي الأكثر شيوعاً
عندما يقوم السوق بالتحرك لمسافة كبيرة، خصوصاً إذا ظهر أن السوق قد قامت بالتصدر أو الانهار عند مستوى دعم أو مقاومة رئيسي، تُرسم خطوط تصحيح فيبوناتشي بشكل متكرر في الرسم البياني من قبل المتداولين الفنيين، لتحديد المستويات الممكنة التي يستطيع السوق عندها الارتداد.
إذا ازداد سعر السوق، فإن هذه الخطوط الأفقية المبينة في الرسم البياني تعد مستويات دعم متوقعة ومستويات سعر ربما قد ينتهي فيها الارتداد وحيث قد يستأنف السوق اتجاهه الصاعد. وبالعكس، سوف يتم اعتبار مستويات فيبوناتشي على أنها مستويات مقاومة في السوق التي سعرها قد ينخفض بالفعل.
سنقدم إليك الآن عدة استراتيجيات إضافية بواسطة تصحيحات فيبوناتشي التي ستجدها ضرورية:
- أول نظام تداول فيبوناتشي سنقوم بالبحث عنه عندما يبحث متداول العملات عن نقطة دخول إلى سوق محدد بعد قيامه بخطوة مهمة للأعلى. ربما يقومون بوضع طلبات الحد في محاولة من أجل الشراء بشكل قريب من مستويات نسب فيبوناتشي 38.2٪ أو 50٪، مع تحديد أمر وقف الخسارة المعني تحت مستوى فيبوناتشي التالي في الأسفل. مثلاً، الرغبة في الشراء قريباً من مستوى نسبة فيبوناتشي 50٪، مع توقف تحت مستوى 61.8٪.
- تتمثل الاستراتيجية الثانية في أنه في الحالة التي يتعرف متداول الفوركس على أنه يوجد انعكاس في السوق بعد حصول ارتفاع كبير، وبعدها الدخول إلى صفقة بيع، فربما يقومون باستغلال تصحيحات فيبوناتشي على شكل أهداف للربح.
- في الغالب، تُعد استراتيجية فيبوناتشي الأخيرة للفوركس – انتهاكاً كبيراً لمستوى 61.8٪ – إشارة إلى انعكاس اتجاه السوق بمجمله. إذا حصل ذلك، فربما يدخل تجار العملة إلى صفقات بيع، متوقعين بأن سوف يتحرك أقل وأقل.
:تمثل مستويات تصحيح فيبوناتشي الجزء الحاسم من استراتيجية التداول
تُستخدم عمليات تصحيح فيبوناتشي بشكل رئيسي كجزء من استراتيجية تداول اتجاه محدد. في سيناريوهات كهذه، يقوم تجار الفوركس بتحديد ارتداد يحصل في اتجاه معين
وبالتالي يحاولون القيام إدخالات قليلة المخاطر في المسار الأولي للاتجاه، عن طريق الاستفادة من مستويات فيبوناتشي. بصيغة أخرى، يتوقع المتداولون الذين يقومون بتطبيق هذه الاستراتيجية أن يملك السعر فرصة كبيرة من أجل الارتداد من مستويات فيبوناتشي ثم العودة في الاتجاه الأولي
وأيضاً، تمتد قدرة الانعكاس حيث يكون هنالك تقارب في الإشارات الفنية عندما يصل السعر إلى مستوى فيبوناتشي
تتضمن المؤشرات الفنية الشائعة الأخرى التي تُطبّق بجانب مستويات فيبوناتشي على الحجم وخطوط الاتجاه ومذبذبات الزخم أيضاً ومتوسطات التحرك إضافة إلى أنماط الشموع. يرتبط عدد كبير من المؤشرات المؤكدة المستخدمة بإشارة انعكاس ذات قوة أكبر
تستند تصحيحات نسب فيبوناتشي إلى تنوع الأدوات المالية التي تتضمن الفوركس والأسهم والسلع، ويتم استخدامه ضمن أطر زمنية متعددة. وبرغم ذلك، كما هو الحال مع بقية المؤشرات الفنية
فإن قيمة التنبؤ تتناسب مع الإطار الزمني الذي يتم تطبيقه، مع إعطاء وزن أكبر للأطر الزمنية الأطول نسبياً. يوصلنا هذا إلى أن مستوى تصحيح 38٪ على الرسم البياني الأسبوعي يعد مستوى تقني ذو أهمية أكبر بالمقارنة مع مستوى تصحيح 38٪ على مخطط مدته 5 دقائق
الخلاصة
يُعتبر استخدام Fibonacci في تداول العملات الأجنبية وسيلة جيدة لزيادة أرباحك. دائماً ما تقوم مستويات فيبوناتشي بتعيين نقاط الانعكاس بدرجة جيدة من الدقة
وبرغم ذلك، ربما يكون أمراً صعباً التداول عليها لوحدها، ويفضل المتداولون في معظم الأحيان استعمال المستويات كأدوات في استراتيجية تداول العملات الأجنبية على نطاق أوسع، والتي تقوم بالتركيز في مناطق قليلة المخاطرة
وأيضاً دخول صفقات تتصف باحتمالية ربح مرتفعة. تعتبر استراتيجيات ارتداد التداول شعبية كثيراً، وسوف تجدها بلا شك مناسبة من أجل تلبية احتياجات التداول خاصتك. نتيجة لذلك، عليك معرفة طريقة استعمال تصحيحات فيبوناتشي في الفوركس.
من المعلوم أن مستويات فيبوناتشي التصحيحية قد تكون قيمتها كبيرة في تجارة الفوركس الناجحة. إن معرفة طريقة تعيينها ورسمها وتطبيقها أيضاً بالتالي أمر شديد الأهمية. إلى جانب إغناء معرفتك بالتحليل الفني، سوف تجد من الممكن أن عمليات تصحيح فيبوناتشي مفيدة إذا قررت القيام باستراتيجية تداول فوركس مع المستويات التصحيحية لفيبوناتشي.
يتم استخدام مستويات فيبوناتشي في التداول بشكل أفضل على شكل أداة باستراتيجية أكبر، والتي تقوم بالبحث عن التقاء عدة مؤشرات عند النقطة والإشارة ذاتها، لتعيين مجالات الانعكاس المتوقعة، الأمر الذي يؤمن لك دخول صفقات قليلة التكلفة والمخاطر ومرتفعة العوائد المحتملة. تذكر تنفيذ إدارة المخاطر في استراتيجيتك الخاصة للتداول، من أجل تقليل المخاطر المتعلقة بالتداول.
إذا كان لديك المزيد الاستفسارات والأسئلة لا تتردد بالتواصل مع فريقنا من هنا.
اقرا ايضا :
نماذج الهارمونيك في التحليل الفني
