تداول السلع و5 استراتيجيات ناجحة

تداول السلع له مسحة مختلفة قليلاً مقارنة بتداول الأسهم التقليدي. عدد العوامل التي تؤثر على السعر ووجهة نظر التداول على سلعة ما أكثر تنوعاً واتساعاً. فيما يلي بعض العوامل التي تحدد مسار تداول السلع.

في حالة معظم السلع الزراعية فإن عوامل العرض والطلب هي الأكثر أهمية. عادةً ما يؤدي حدوث طفرة في الطلب (مثل الطلب على السلع من الصين) أو نقص مفاجئ في العرض إلى ارتفاع أسعار السلع الزراعية.

وتعد اختلافات العملة عاملاً مهماً آخر يؤثر على أسعار السلع. نظراً لأن معظم السلع مقومة بالدولار الأمريكي، فإن قيمة مؤشر الدولار لها تأثير مفرط على أسعار السلع. الذهب والنفط على سبيل المثال.

إن التضخم هو أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على أسعار السلع. عادة ما يكون التضخم المعقول علامة على وجود اقتصاد قوي وهذا يؤدي إلى انتعاش في الطلب على السلع الأساسية. هذا صحيح بالنسبة لمعظم السلع الزراعية والمعادن.

كذلك تدفقات البيانات الأمريكية والعالمية مهمة كثيراً. تتدفق البيانات الكلية في شكل حركة معدل الاحتياطي الفيدرالي وبيانات الوظائف وبيانات الإنتاج، وبيانات مؤشر مديري المشتريات للتصنيع والخدمات، وموقف البنوك المركزية للدول جميعها لها تأثير على أسعار السلع الأساسية.

وتتأثر بعض السلع بالطلب والعرض بالجملة. على سبيل المثال، تتأثر أسعار جميع المعادن الصناعية بالطلب الصيني الذي يمثل 50٪ من الاستهلاك. وبالمثل، فإن إجراءات أوبك والمخزون الأمريكي تحدث فرقاً في سعر النفط الخام.

بعض الأفكار المثيرة للاهتمام حول تداول السلع:

احذر من السلبية على MCX Crude

قد يتعرض خام MCX لضغوط حيث تجد أوبك صعوبة متزايدة في التأثير على الأسعار. على الرغم من انضمام روسيا أيضاً إلى كونسورتيوم أوبك بشأن تخفيضات الإمدادات، يبدو أن الولايات المتحدة تتمتع ببعض المزايا المتميزة فيما يتعلق بتوسيع العرض. أولاً، زادت الولايات المتحدة بالفعل إمداداتها من الخام بمقدار 1.20 مليون برميل يومياً. الولايات المتحدة تجلس أيضاً على مخزون ضخم من احتياطيات النفط الخام والعالم ينفد تدريجياً من التخزين العائم. يمكن أن يضع حداً أقصى للأسعار. ثالثًا، انسحب ترامب بالفعل من اتفاقية باريس للمناخ، وهذا يفتح الأبواب أمام الولايات المتحدة لإجراء توسع كبير في قدرتها على إنتاج النفط الصخري. تذكر أن معدل التعادل الصخري انخفض بشكل حاد بالقرب من نطاق 45-50 دولارًا للبرميل. مع تولي الولايات المتحدة دور “المنتج المتأرجح” من المملكة العربية السعودية، يمكن أن تتعرض أسعار النفط الخام لمزيد من الضغط.

يمكن أن يربح الذهب MCX نتيجة عامل عدم اليقين

قدر مجلس الذهب العالمي WGC أن الطلب على الذهب في عام 2017 قد لا يكون أعلى بكثير مما كان عليه في عام 2016. وبينما تظل الهند والصين أكبر مستهلكين للذهب في العالم، لن يكون الطلب على الاستهلاك هو الذي يدفع أسعار الذهب. ذهب. إن انسحاب ترامب من اتفاق باريس، وسياسة أمريكا التي تتطلع إلى الداخل والخلافات بين ألمانيا والولايات المتحدة، والتوترات في كوريا الشمالية والشرق الأوسط المتقلب، كلها عوامل ستؤدي إلى طلب الملاذ الآمن على الذهب. مع قيام البنوك المركزية مثل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان بتخفيف قيمة عملاتها بشكل كبير عن طريق طباعة النقود، قد يظهر الذهب كمخزن غير نقدي للقيمة. سيشهد الذهب ارتفاعاً كبيراً في الطلب والسعر في الأسابيع القادمة.

MCX Copper – استخدم أي ارتداد للبيع

النظرة المستقبلية للنحاس ضعيفة ولكن بالنظر إلى أن المعدن قد تم تصحيحه لأسبوعين متتاليين تقريبًا، سيكون من الأفضل انتظار الارتداد قبل بيع النحاس. الاستثمار الأمريكي المخطط في البنية التحتية، والذي كان من المتوقع أن يصل إلى تريليون دولار لم يبدأ بعد. هذا يثير الشكوك في أذهان تجار النحاس. ثانيًا، خفضت وكالة موديز تصنيف الصين مؤخراً، وسيعني ذلك مزيداً من الإجراءات الصارمة على صناعة الظل المصرفي في الصين. لا يحتاج الأمر إلى إعادة التأكيد على أن الصين تمثل أكثر من نصف الطلب على النحاس في العالم وأن الاقتصاد الصيني الفاتر سيقلل من الطلب على النحاس. ستتعرض أسعار النحاس للضغط ولكن من الأفضل انتظار الارتداد قبل بيع النحاس.

سلبي على المدى القصير على MCX Zinc

تم كبح إمدادات الزنك بسبب إغلاق العديد من مناجم الزنك والمصاهر في مقاطعة هونان الصينية بسبب التفتيش البيئي. مع اكتمال عمليات التفتيش، بدأ الإمداد من هذه المناجم في إغراق السوق مما أدى إلى الضغط على الأسعار. من المرجح أن يستمر هذا في المستقبل القريب. كما سيؤثر الدولار القوي على سعر MCX Zinc. نظرًا لأن سعر الزنك له علاقة سلبية بمؤشر الدولار، فإن رفع أسعار الفائدة الفيدرالية الأمريكية في اجتماعه لشهر يونيو سيعزز الدولار ويضعف أسعار الزنك. نحن نعتبر سلبيًا على المدى القصير على MCX Zinc.

التجارة الطويلة في NCDEX Jeera بسبب نقص العرض

الهند هي أكبر منتج في العالم لجيرا (الكمون) حيث تمثل أكثر من 70٪ من إمدادات جيرا في العالم. هناك منتجون آخرون مثل سوريا وتركيا أصغر بكثير نسبياً. ومن المرجح أن يكون إنتاج الجيرة هذا العام حوالي 2.5 ألف طن مقابل إنتاج يقدر بنحو 4-5 ألف طن. على الرغم من ارتفاع الأسعار، إلا أن الصادرات ستكون مزدهرة حيث لا توجد بدائل. في الواقع، شهدت الهند ارتفاعًا بنسبة 30٪ في الصادرات ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه. تشير المكاسب في الفائدة المفتوحة أيضًا إلى أن الأسعار يمكن أن تتجه نحو الارتفاع.

 كانت هذه بعض الأفكار التجارية الرئيسية للسلع. بالطبع، يتعين على المتداولين استشارة المستشارين الماليين / الوسطاء قبل اتخاذ أي قرار تداول طويل / قصير بشأن هذه الأفكار.

للمزيد من المقالات عن كل ما يخص الفوركس و الأسواق المالية قم بزيارة موقعنا و للإجابة على كل استفساراتك يمكنك التواصل مع فريق الخبراء و المحللين في ماركتس بلوم .

للتواصل مباشرة مع خبير عبر الواتساب .