استخدامات مؤشر ستوكاستيك في التحليل الفني
في عالم التداول المالي، تستخدم العديد من الأدوات والمؤشرات لمساعدة المتداولين في تحليل الأسواق واتخاذ القرارات المستنيرة، ومن بين هذه المؤشرات المهمة يأتي مؤشر ستوكاستيك، والذي يعد أحد أدوات التحليل الفني الشهيرة والمفيدة، حيث تتنوع استخدامات مؤشر ستوكاستيك لتشمل العديد من الجوانب في التداول.
وفي هذه المقالة من اكاديمية ماركتس بلوم سنعرفكم بشكل مفصل على استخدامات مؤشر ستوكاستيك في التحليل الفني، بالإضافة إلى أهم إشارات هذه المؤشر.
مفهوم مؤشر ستوكاستيك في التحليل الفني
مؤشر ستوكاستيك هو مؤشر فني يستخدم في تحليل الأسواق المالية، ويستخدم لتقييم قوة السعر وتحديد مستويات التشبع الشرائي والبيعي. تم تطوير هذا المؤشر بواسطة جورج لين في عام 1950، وهو مشهور وشائع الاستخدام بين المتداولين.
يستند مؤشر ستوكاستيك إلى فكرة أن السعر يميل إلى الإغلاق عند أعلى نقطة من الشمعة في حالة الارتفاع، وعند أدنى نقطة في حالة الانخفاض. يستخدم المؤشر قيمتين رئيسيتين: %K و%D.
- الخط %K: يقاس بالنسبة المئوية للسعر الحالي إلى نطاق السعر خلال فترة زمنية محددة، ويُعتبر الخط %K أكثر حساسية للتغيرات في السعر.
- الخط %D: يُعتبر متوسطًا متحركًا للخط %K، يستخدم لتقليل الضوضاء وتوضيح إشارات المؤشر.
أبرز استخدامات مؤشر ستوكاستيك في التحليل الفني
يستخدم مؤشر ستوكاستيك لتحديد مستويات التشبع الشرائي والبيعي في السوق، فعندما يتجاوز المؤشر قيمة 80 ويظهر تشبع شرائي، يشير ذلك إلى اقتراب السعر من الذروة ويمكن أن يكون هناك فرصة للبيع. وعلى العكس، عندما ينخفض المؤشر إلى قيمة 20 ويظهر تشبع بيعي، يشير ذلك إلى اقتراب السعر من القاع ويمكن أن يكون هناك فرصة للشراء.
يمكن استخدام المؤشر أيضًا لتحديد تغييرات اتجاه السعر، فعندما يتقاطع الخط %K مع الخط %D، قد يكون ذلك إشارة على تغيير اتجاه السعر. على سبيل المثال، إذا تقاطع الخط %K مع الخط %D من أعلى إلى أسفل، فقد يشير ذلك إلى تحول الاتجاه من صعودي إلى هبوطي وقد يكون هناك فرصة للبيع.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام المؤشر لتأكيد الاختراقات. على سبيل المثال، إذا كان السعر يتحرك في اتجاه صاعد واخترق خط %K مستوى 80، فإن ذلك يعزز قوة الاتجاه الصاعد ويشير إلى فرصة للشراء. ويمكن أيضًا استخدام المؤشر لتأكيد تغييرات الاتجاه. إذا كانت القمم والقيعان الجديدة تتراجع في السعر وتتحسن في مؤشر ستوكاستيك في نفس الوقت، فقد يشير ذلك إلى تغيير اتجاه من هابط إلى صاعد.
الإشارات الرئيسية في مؤشر ستوكاستيك
يعد مؤشر ستوكاستيك أداة فنية شائعة تستخدم في تحليل السوق المالية. يقوم المؤشر بتقديم إشارات حول تشبع الشراء والبيع في السوق، وكذلك تغييرات اتجاه السعر. هناك عدة إشارات رئيسية يمكن استخدامها في مؤشر ستوكاستيك لاتخاذ قرارات التداول. دعنا نلخصها:
1-إشارة التقاطع السريع
تحدث عندما يتقاطع الخط %K والخط %D بسرعة. إذا حدث تقاطع سريع من أعلى إلى أسفل، يشير ذلك إلى تغيير اتجاه السعر من صاعد إلى هابط. وإذا حدث تقاطع سريع من أسفل إلى أعلى، يشير ذلك إلى تغيير اتجاه السعر من هابط إلى صاعد. يعتبر هذا التقاطع إشارة فورية وقوية.
2-إشارة التقاطع البطيء
تحدث عندما يتقاطع الخط %K والخط %D ببطء. إذا حدث تقاطع بطيء من أعلى إلى أسفل، يشير ذلك إلى تغيير اتجاه السعر من صاعد إلى هابط. وإذا حدث تقاطع بطيء من أسفل إلى أعلى، يشير ذلك إلى تغيير اتجاه السعر من هابط إلى صاعد. يُعتبر هذا التقاطع إشارة أكثر تأكيدًا ويستدعي التحقق الإضافي.
3-إشارة التقاطع مع مستويات التشبع الشرائي والبيعي
تحدث عندما يتقاطع الخط %K والخط %D مع مستويات التشبع الشرائي (80) والبيعي (20). إذا تجاوز المؤشر قيمة 80، فإنه يشير إلى تشبع الشراء وفرصة قرب السعر من الذروة. وإذا نزل المؤشر إلى قيمة 20، فإنه يشير إلى تشبع البيع وفرصة قرب السعر من القاع.
في الختام، إذا أردتم معرفة المزيد عن التداول في البورصات العالمية تفضلوا بزيارة موقعنا من هنا، كما يمكنكم الاطلاع على الخدمات التي يقدمها فريق Markets Bloom.
ومن أجل الحصول على التوصيات والاستشارات يمكنكم التواصل مع خبرائنا عن طريق الواتساب.
وللاطلاع على آخر الأخبار زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
اقرأ:
