تحليل التقنيات المالية وأهم الأدوات والمؤشرات الشائعة
تحليل التقنيات المالية هو أداة قوية يستخدمها المستثمرون والمتداولون لفهم أنماط وتوجهات سوق المال. يعتمد هذا النوع من التحليل على استخدام البيانات السابقة للأسعار والحجوم والمؤشرات الفنية الأخرى لتحديد الأنماط واتخاذ القرارات المالية. في هذه المقالة، سنستعرض تحليل التقنيات المالية وأهم الأدوات والمؤشرات الشائعة .
تحليل التقنيات المالية وأهم الأدوات والمؤشرات الشائعة
المتوسطات المتحركة (Moving Averages)
المتوسطات المتحركة تعتبر واحدة من أدوات التحليل التقني الأكثر استخدامًا. تقوم المتوسطات المتحركة بتحديد المتوسط الحسابي لأسعار الأمن خلال فترة زمنية محددة. يتم استخدامها لتمويه الضوضاء وتحديد اتجاهات السوق. يمكن استخدام المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) أو المتوسطات المتحركة الأسية (EMA)، وتتوفر بفترات زمنية مختلفة مثل 50 يومًا أو 200 يومًا.
مؤشر القوة النسبية (Relative Strength Index – RSI)
يستخدم مؤشر القوة النسبية لتحديد ما إذا كانت الأسهم أو الأسواق مبالغ في تقييمها وشرائها أو بيعها. يتراوح قيم المؤشر بين 0 و 100، حيث يُعتبر أي قيمة فوق 70 مبينة للشراء المفرط وأي قيمة تحت 30 مبينة للبيع المفرط.
مؤشر الانحدار الخطي (Linear Regression)
يستخدم مؤشر الانحدار الخطي لتحديد اتجاه السوق وقوة الاتجاه. يستند المؤشر إلى تطبيق خط توجيه على البيانات السابقة للأسعار، وبناء خط يتنبأ بالأسعار المستقبلية. يمكن استخدام هذا المؤشر لتحديد مستويات الدعم والمقاومة والتوقعات المستقبلية للأسعار.
مؤشر القوة النسبية للانحدار (Relative Strength Index of Regression – RSI of Regression)
يجمع مؤشر القوة النسبية للانحدار بين مؤشر القوة النسبية ومؤشر الانحدار الخطي. يوفر هذا المؤشر إشارات قوية بشأن تغييرات الاتجاه والميل العام للسوق. يمكن استخدامه لتحديد فترات الشراء والبيع المحتملة.
النماذج الشمعدانية (Candlestick Patterns)
تستخدم النماذج الشمعدانية لتحليل أنماط السعر على الرسم البياني. تعتمد على تشكيل الشموع وأشكالها المختلفة لتوفير إشارات حول اتجاهات السوق المحتملة. بعض الأمثلة على النماذج الشمعدانية تشمل الشمعة الهامير (Hammer) والشمعة النجمية (Shooting Star) والتكوين المتسع (Engulfing pattern).
مؤشر العزم (Momentum Indicator)
يستخدم مؤشر العزم لقياس سرعة التغير في أسعار الأمان. يعتبر زيادة العزم إشارة إيجابية على أن الاتجاه الحالي سيستمر، في حين تعتبر انخفاض العزم إشارة سلبية على احتمال تغيير الاتجاه.
مؤشر الاختراق (Breakout Indicator)
يستخدم مؤشر الاختراق لتحديد نقاط اختراق الأسعار لمستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية. يشير اختراق السعر فوق مستوى المقاومة إلى احتمالات ارتفاع السعر، في حين يشير اختراق السعر دون مستوى الدعم إلى احتمالات هبوط السعر.
في النهاية
تحليل التقنيات المالية يمكن أن يكون أداة قوية لفهم أنماط وتوجهات سوق المال. الأدوات والمؤشرات المذكورة أعلاه هي بعض الأدوات الشائعة في هذا المجال. ومع ذلك، يجب أن يتم استخدامها بتوازن ومع ضوابط أخرى لاتخاذ القرارات المالية السليمة. قبل اتخاذ أي قرار استثماري، يجب على المستثمرين أن يقوموا بإجراء دراساتهم الخاصة والتشاور مع مستشار مالي محترف.
ننصحك بأن تستكشف هذه الأدوات والمؤشرات المالية بمزيد من التفصيل وتتعمق في كل منها قبل استخدامها في عمليات التداول واتخاذ القرارات المالية.
هل كانت مقالتنا مفيدة لك ؟
للمزيد من المقالات عن كل ما يخص الفوركس و الأسواق المالية قم بزيارة موقعنا و للإجابة على كل استفساراتك يمكنك التواصل مع فريق الخبراء و المحللين في ماركتس بلوم أو الطلاع على كافة الخدمات التي نقدمها والتي ستساعدك في تحقيق طموحاتك !
قناة التلغرام الخاصة بالمناقشات: Markets Bloom
يمكنك قراءة: ما هو الدايفرجنس وما أنواعه؟ .
