تحليل أسلوب نظرية داو وتطبيقاته في التحليل الفني

تكمن أهمية تحليل أسلوب نظرية داو وتطبيقاته في التحليل الفني بأن هذه النظرية تعتبر أحد الأسس الرئيسية للتحليل الفني في مجال الأسواق المالية. حملت هذه النظرية اسم تشارلز هنري داو.. الذي كان محررًا لصحيفة وول ستريت جورنال في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وقد قدم داو العديد من المفاهيم والأفكار التي تشكل الأساس لتحليل الأسواق المالية.

تعتمد نظرية داو على مفهوم أن سعر الأصول يعكس جميع المعلومات المتاحة عنها.. بما في ذلك عوامل العرض والطلب والأحداث الاقتصادية والسياسية. ووفقًا لهذه النظرية، يمكن تحليل السوق باستخدام الرسوم البيانية لتحديد اتجاهات الأسعار والتوقعات المستقبلية.

تحليل أسلوب نظرية داو وتطبيقاته في التحليل الفني

تُطلق على نظرية داو أحيانًا اسم “نظرية داو جونز”. إن نظرية داو هي نظرية تتعلق بالأسواق المالية العالمية، وقد تم تطويرها بواسطة تشارلز داو. تقوم هذه النظرية على ستة “نظريات أساسية” وتشكل الأساس لنهج التحليل الفني الحديث. تقوم نظرية تشارلز داو بوصف اتجاهات السوق وسلوكها المعتاد على المستوى العام. وعلى المستوى الدقيق، فإنها تقدم إشارات يمكن استخدامها لتحديد الاتجاه الأساسي للسوق والتداول وفقًا لذلك فيما بعد.

تأسست نظرية داو (Dow Theory) على أساس عدة أفكار مستمدة من كتابات تشارلز إتش. داو، والتي تتناول ليس فقط التحليل الفني وحركة الأسعار، ولكن أيضًا فلسفة السوق. أصبحت العديد من الأفكار والتعليقات التي طُرحت من قبل داو وأسلافه تعتبر أمورًا بديهية في وول ستريت. وعلى الرغم من اعتقاد بعض الأشخاص بأن السوق مختلفة اليوم.. تؤكد نظرية داو في التحليل الفني أن سوق الأسهم تتصرف اليوم تمامًا كما كانت تفعل قبل حوالي 100 عام.

ملحوظة: يجب الانتباه إلى أن الأفكار والمفاهيم المطروحة في نظرية داو لا تعتبر توقعات قطعية للأسواق المالية.. وأنه يجب مراعاة المخاطر واستخدامها كجزء من استراتيجية التداول الشاملة.

نظرية داو في التداول

تعتمد نظرية داو على تحليل أعلى نقاط الارتفاع وأدنى نقاط الانخفاض في تقلبات السوق لإنشاء توقعات دقيقة بشأن اتجاه السوق.

وفقًا لنظرية داو، يكمن أهمية هذه التحركات الصاعدة والهابطة في موقعها النسبي فيما يتعلق بالتقلبات السابقة. تُعلّم هذه النظرية المستثمرين قراءة مخططات التداول وتوفر فهمًا أفضل لتطور أي أداة مالية في أي لحظة. من خلال هذا التحليل البسيط، يمكن للمتداولين حتى ذوي الخبرة المحدودة تحديد السياق الذي يتطور فيه الأداة المالية.

كما دعمت نظرية داو فكرة أن سعر الأصل المالي والتحركات التي ينتجها على الرسم البياني للتداول يحتوي على المعلومات الضرورية المتاحة والمتوقعة لإجراء توقعات دقيقة.

أهمية نظرية داو

بالرغم أن نظرية داو ليست وحدها الأسلوب الشامل للتنبؤ بسلوك السوق لكنها تعتبر مكون أساسي للمعرفة التي لا يجب أن يتجاهلها أي متداول خبير. تتضمن العديد من مبادئ نظرية داو في لغة وول ستريت ومفردات المشاركين في السوق.

من خلال استعراض المبادئ الأساسية في نظرية داو في التحليل الفني.. يمكنك اكتساب طريقة عامة لقياس تحركات أسعار السوق المستقبلية من خلال دراسة التحركات الحالية والتاريخية للأسعار.

على الرغم من التغيرات الكبيرة التي حدثت على مدار المائة عام الماضية.. فإن نظرية داو ومبادئها لا تزال سارية المفعول اليوم وتعتبر استراتيجية تداول مفيدة للعديد من المتداولين. الكثير مما نعرفه حاليًا عن التحليل الفني يستمد جذوره من نظرية داو. لذا، يجب أن يكون لدى جميع المشغلين الماليين الذين يستخدمون التحليل الفني معرفة بالمبادئ الأساسية لنظرية داو.

تطبيقات نظرية داو في التحليل الفني

هناك ثلاثة مفاهيم رئيسية في نظرية داو يتم تطبيقها في التحليل الفني:

• الاتجاه: ويشير إلى اتجاه السوق العام، سواء كان صاعدًا أو هابطًا أو جانبيًا. يعتبر الاتجاه مفتاحًا في تحليل الأسواق، حيث يمكن للمتداولين الاستفادة من الاتجاهات القوية والأنماط المتكررة.

• الموجات: تعتمد فكرة الموجات على افتراض أن الأسعار تتحرك في موجات تصاعدية وهابطة. يتم تحديد الموجات بناءً على أعلى القمم وأدنى القيعان في الرسم البياني. يمكن استخدام الموجات لتحديد نقاط التحول وفرص التداول المحتملة.

• الحجم: يشير إلى كمية التداول المالي في السوق. يعتبر الحجم عاملًا مهمًا في تأكيد صحة الاتجاه وقوته. عندما يكون الحجم عاليًا خلال حركة السعر، فإن ذلك يشير إلى قوة الاتجاه.. بينما الحجم المنخفض قد يشير إلى ضعف الاتجاه أو تراجعه.

تطبيقات نظرية داو في التحليل الفني تشمل استخدام الرسوم البيانية مثل الرسوم البيانية الشمعدانية  والرسوم البيانية بالخطوط لتحليل الأسواق. يمكن استخدام هذه الأدوات لتحديد الاتجاهات والموجات والنقاط التحول والدعم والمقاومة. كما يمكن استخدام نظرية داو لتحليل قوة الاتجاه وتحديد فرص التداول المحتملة. على سبيل المثال، عندما يكون هناك اتجاه صاعد وتزايد في الحجم، فإن ذلك يشير إلى قوة الاتجاه ويمكن أن يكون إشارة للدخول في صفقة شراء. على الجانب الآخر.. إذا كان هناك اتجاه هابط وانخفاض في الحجم، فإن ذلك يشير إلى ضعف الاتجاه ويمكن أن يكون إشارة للدخول في صفقة بيع.

التطبيقات:

نظرية داو تمكّن المتداولين من خلال أفضل شركات الوساطة المالية المرخصة من فهم السوق وتوفير إمكانية تحديد ما إذا كان هناك اتجاه صاعد أم هابط. فيما يلي سنوضح كيف يمكن تطبيق نظرية داو في التحليل الفني للأسواق بهدف معرفة اتجاه السوق:

• في حالة السيناريو الصاعد: إذا استطاع المتداول تحديد سلسلة متصاعدة من القمم والقيعان على الرسم البياني للتداول، فوفقًا لنظرية داو، نكون في سوق صاعدة.
• في حالة السيناريو الهابط: إذا استطاع المتداول تحديد سلسلة تنازلية من القمم والقيعان على الرسم البياني للتداول، فوفقًا لنظرية داو، نكون في سوق هابطة.

في الختام

نظرية داو تعتبر أحد الأدوات الهامة في التحليل الفني وتطبيقاتها تشمل تحليل الاتجاهات والموجات واستخدام الحجم لتأكيد الاتجاه وتحديد فرص التداول. يجب على المتداولين أن يكونوا حذرين وأن يستخدموا التحليل الفني كجزء من استراتيجية التداول الشاملة بمراعاة المخاطر المحتملة وتنوع المصادر المعلوماتية المستخدمة.

هل كانت مقالتنا مفيدة لك ؟

للمزيد من المقالات عن كل ما يخص الفوركس و الأسواق المالية قم بزيارة موقعنا و للإجابة على كل استفساراتك يمكنك التواصل على الواتساب مع فريق الخبراء و المحللين في ماركتس بلوم  أو الطلاع على كافة الخدمات  التي نقدمها والتي ستساعدك في تحقيق طموحاتك !

قناة التلغرام الخاصة بالمناقشات: Markets Bloom