ما هو المقصود بمفهوم التداول الكمي؟

أن يتم مراقبة الأسواق وتقييم الاستراتيجيات بانتظام لضمان استمرارية الأداء الجيد. يعد التداول الكمي أو التداول الكمّي (Quantitative Trading) أحد الأساليب المتقدمة في سوق المال التي تستخدم نماذج حاسوبية معقدة وتحليلات إحصائية لاتخاذ قرارات التداول. يهدف التداول الكمي إلى توليد أرباح من تفاوتات سعر الأصول المالية على المدى القصير، وذلك عن طريق استغلال الفرص التجارية التي يصعب اكتشافها يدويًا أو بطرق تقليدية.

سنستكشف في هذه المقالة ما هو المقصود بمفهوم التداول الكمي وكيف يساهم في فهم الأسواق المالية، بالإضافة إلى ذلك، سنذكر أهم الفروقات بينه وبين التداول التقليدي.

ما هو المقصود بمفهوم التداول الكمي

يتطلب التداول الكمي من المتداول أن يكون على دراية بالبرمجة اللازمة لتطوير واختبار وتكوين البرنامج، ولذلك كان التداول الكمي في الماضي محصورًا في المتداولين ذوي الخبرة والمعرفة اللازمة والمؤسسات الكبيرة.

تعمل جميع طرق التداول الكمي تقريبًا على نفس المبدأ، حيث يتم اتباع الخطوات التالية:

• تحديد فترة زمنية محددة للدراسة.
• جمع بيانات محددة عن تلك الفترة الزمنية، مثل أسعار الافتتاح والإغلاق، والارتفاع والانخفاض والتراجع وما إلى ذلك.
• باستخدام البيانات المحصلة، يتم اختيار الأساليب الحسابية لإجراء بحوث السوق.
• يتم تحليل الفترة الزمنية المحددة وفقًا للمعايير المحددة.
• بناءً على تحليل السوق، يتم اتخاذ قرارات التداول.

استراتيجيات التداول الكمي

عندما يتعلق الأمر بالتداول الكمي، فهناك مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها لتحقيق نتائج ناجحة. تعتمد هذه الاستراتيجيات على تحليل رياضي دقيق للبيانات المالية واستخدام نماذج إحصائية معقدة لتحديد الفرص التجارية الرابحة. في هذه المقالة، سنلقي نظرة على بعض أهم استراتيجيات التداول الكمي:

استراتيجية الارتداد المتوسط

هذه الاستراتيجية واحدة من الاستراتيجيات الأولية في التداول الكمي. تستند هذه الاستراتيجية إلى الفكرة الرئيسية التي تنطوي على أن الأسعار غالبًا ما تعود إلى قيمها المتوسطة، والتي يتم حسابها عادة باستخدام المتوسط المتحرك.

استراتيجية تداول الزخم أو الاتجاه

تعتمد استراتيجية تداول الزخم أو الاتجاه على مبدأ نظرية داو، وفقاً لهذه النظرية، إذا كان هناك اتجاه واضح في السوق، فمن المرجح أن يستمر السوق في الحركة نحو هذا الاتجاه خلال الفترة المستقبلية. وبالتالي، يتم تنفيذ صفقات شراء عندما يكون السوق في اتجاه صاعد، وصفقات بيع عندما يكون السوق في اتجاه هابط.

استراتيجية المراجحة الإحصائية

تعتمد هذه الاستراتيجية على فرضية أن مجموعة من الأسهم المتماثلة ستظهر أداءً مشابهًا في الأسواق. وفي حالة وجود أي أسهم في هذه المجموعة تتفوق على المتوسط أو تقل عنه، فإن ذلك يعتبر فرصة لتحقيق الربح.

استراتيجية التعرف على التحيز السلوكي

تشمل استراتيجية التداول الكمي باستخدام هذه الاستراتيجية البحث عن الأنماط السلوكية للمتداولين، مثل التحيز للوضع الراهن أو اتباع قرارات الآخرين في البيع والشراء.

استراتيجية تداول قواعد EFT

تهدف هذه الاستراتيجية إلى الاستفادة من العلاقة بين المؤشرات وصناديق التداول المتداولة في بورصة الصناديق المتداولة  التي يتتبعها المؤشر. عندما يتم إضافة سهم جديد إلى المؤشر، يتعين في كثير من الأحيان على صناديق الاستثمار المتداولة التي تمثل هذا المؤشر شراء هذا السهم أيضًا.

هذه مجرد بعض الاستراتيجيات التداول الكمي الشائعة، وتوجد المزيد من الاستراتيجيات المتاحة. يجب على المتداول الكمي اختيار الاستراتيجية التي تناسب أهدافه وأسلوبه التجاري. بغض النظر عن الاستراتيجية المختارة، فإن التداول الكمي يتطلب فهمًا عميقًا للتحليل الرياضي والبرمجة وقدرة على تفسير البيانات المالية.

في الختام

يجب على المتداول الكمي أن يكون حذرًا ويدير المخاطر بعناية. على الرغم من كون التداول الكمي يعتمد على البيانات والنماذج الرياضية، إلا أنه لا يضمن النجاح الدائم.

هل كانت مقالتنا مفيدة لك ؟

للمزيد من المقالات عن كل ما يخص الفوركس و الأسواق المالية قم بزيارة موقعنا و للإجابة على كل استفساراتك يمكنك التواصل على الواتساب مع فريق الخبراء و المحللين في ماركتس بلوم  أو الطلاع على كافة الخدمات  التي نقدمها والتي ستساعدك في تحقيق طموحاتك !

قناة التلغرام الخاصة بالمناقشات: Markets Bloom