استراتيجيات التداول الخوارزمي في الفوركس

يعتبر الفوركس (سوق العملات الأجنبية) واحدًا من أكبر الأسواق المالية في العالم، وهو يشهد تداولات يومية تصل إلى تريليونات الدولارات. تقدم العديد من التقنيات والاستراتيجيات للمتداولين للمساعدة في اتخاذ قرارات التداول بشكل أكثر دقة وفعالية. واحدة من هذه الاستراتيجيات المتقدمة هي التداول الخوارزمي. فلنتعرف في هذه المقالة من MarketsBloom ما هي استراتيجيات التداول الخوارزمي في الفوركس؟

ما هي استراتيجيات التداول الخوارزمي؟

تعتمد استراتيجيات التداول الخوارزمي على استخدام الحوسبة والتكنولوجيا الحديثة لاتخاذ قرارات التداول تلقائيًا وفقًا لمجموعة محددة من القواعد والمعايير. تهدف هذه الاستراتيجيات إلى تحسين دقة وسرعة عملية التداول وتقليل تدخل العوامل البشرية. يعتمد التداول الخوارزمي على تحليل البيانات والمعلومات المتاحة تلقائيًا لاتخاذ قرارات التداول.

تستخدم مجموعة متنوعة من الأدوات والتقنيات الرياضية والإحصائية والمحاكاة الحاسوبية لتحليل الأنماط والاتجاهات في الأسواق المالية وتوليد إشارات التداول. وبعض الاستراتيجيات الشائعة للتداول الخوارزمي تشمل ما يلي:

استراتيجيات تتبع الاتجاه

تعَدّ استراتيجيات تتبع الاتجاه واحدة من أكثر استراتيجيات التداول الخوارزمي شيوعًا. حيث تعتمد على تتبع الاتجاهات في المؤشرات الفنية مثل مستويات الأسعار. والاختراقات، والمتوسطات المتحركة، ومستويات الدعم والمقاومة البسيطة. تعتبر هذه الاستراتيجيات سهلة التنفيذ باستخدام الحواسيب وعادةً ما تكون ناجحة بشكل نسبي عند استخدام المؤشرات المناسبة.

تعتمد عمليات التداول في هذه الاستراتيجيات على اكتشاف ومتابعة الاتجاهات الرئيسية في السوق. ويتم تنفيذ ذلك بشكل بسيط برمجيًا. دون الحاجة إلى خوارزميات تنبؤية معقدة. يستخدم المتوسط المتحرك، على سبيل المثال، لفترات زمنية محددة مثل 50 يومًا و200  يومًا. من خلال استخدام المتوسط المتحرك، يلاحَظ تغييرات في الأسعار ويتم تحديد الاتجاهات العامة للسوق. يعتَبَر تقاطع المتوسطات المتحركة لفترات زمنية مختلفة إشارة قوية لتغيير الاتجاه.

على سبيل المثال، عندما يتقاطع المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا (متوسط قصير المدى) مع المتوسط المتحرك لمدة 200 يومًا (متوسط طويل المدى) من الأسفل إلى الأعلى، يعتَبَر ذلك إشارة لبدء اتجاه صاعد. وعلى العكس من ذلك، عندما يتقاطع المتوسط لمدة 50 يومًا مع المتوسط لمدة 200 يومًا من الأعلى إلى الأسفل، يعتَبَر ذلك إشارة لبدء اتجاه هابط.

استراتيجية فرص التحكيم

استراتيجية التحكيم هي عندما يتم شراء سلعة أو أصل في سوق بسعر أقل وبيعه في سوق آخر بسعر أعلى في نفس الوقت. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق أرباح بدون مخاطر متعلقة، ولكنها قد تكون تنفيذها صعبة بالنسبة للمتداول البشري نظرًا لتوافر فرص التحكيم لفترات زمنية قصيرة جدًا، قد تكون في ثوانٍ فقط. ومع ذلك، فإن الخوارزميات تكون فعالة جدًا في تنفيذ هذا النوع من الاستراتيجية، حيث يمكنها إجراء التداولات على الفور وتنفيذ المئات أو حتى الآلاف من الصفقات في الدقيقة. يمكن أن تكون هذه الاستراتيجية وسيلة فعالة لتحقيق أرباح خالية من المخاطر.

استراتيجية إعادة موازنة صندوق المؤشرات

استراتيجية إعادة موازنة صندوق المؤشرات تشير إلى تعديل محفظة صندوق المؤشرات لتتوافق مع الأصول الموجودة في مؤشر القياس المحدد. يتيح هذا النهج للمتداولين الخوارزميين فرصة مشابهة للاستفادة من التحكيم من خلال استغلال عملية إعادة الموازنة عن طريق التركيز على الأصول التي يجب شراؤها قبل فترة إعادة الموازنة مباشرة. يفضل تنفيذ مثل هذه الاستراتيجيات باستخدام الخوارزميات لضمان الحصول على أفضل توقيت وأسعار أفضل.

في الختام، بعد أن تعرفنا إلى أبرز استراتيجيات التداول الخوارزمي في الفوركس. إذا أردتم معرفة المزيد عن التداول في البورصات العالمية تفضلوا بزيارة موقعنا من هنا. كما يمكنكم الاطلاع على الخدمات التي يقدمها فريق Markets Bloom.

ومن أجل الحصول على التوصيات والاستشارات يمكنكم التواصل مع خبرائنا عن طريق الواتساب.

وللاطلاع على آخر الأخبار زوروا صفحتنا على الفيسبوك.