مؤشر القوة النسبية RSI: إشارات البيع والشراء

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر زخم يقيس تغيرات الأسعار الأخيرة أثناء تحركها بين 0 و 100 . يوفر مؤشر القوة النسبية إشارات بيع وشراء قصيرة الأجل وتستخدم لتتبع مستويات ذروة الشراء والبيع المفرط للأصل.

تولد مستويات مؤشر القوة النسبية المنخفضة ، أقل من 30 ، إشارات شراء وتشير إلى حالة ذروة البيع أو التقليل من قيمتها. تولد مستويات مؤشر القوة النسبية المرتفعة ، فوق 70 ، إشارات بيع وتشير إلى أن الورقة المالية في منطقة ذروة الشراء أو مبالغ فيها. تشير قراءة 50 إلى مستوى محايد أو توازن بين المراكز الصاعدة والهابطة.

مستويات ذروة الشراء والبيع

يدل مصطلح ذروة الشراء للحالة التي تكون فيها قيمة تداول الأصل أعلى من قيمته العادلة أو الجوهرية. حيث يميل أصل ذروة الشراء إلى أن يكون مؤشراً على تحركات الأسعار الحديثة أو قصيرة الأجل. على هذا النحو ، هناك توقع بأن السوق سيشهد تصحيحًا في السعر على المدى القريب. تعتبر أصول ذروة الشراء مناسبة بشكل عام للبيع.

ومع ذلك ، فإن تعريف ذروة البيع يعتمد على من تسأل. يعتقد المتداول الأساسي أن الأصل في ذروة البيع عندما يكون سعره أقل من قيمته العادلة. لذلك ، فإنهم يتداولون أقل من قيمتهم المتصورة. يعتقد المحللون الفنيون أن أصول ذروة البيع هي تلك الأصول التي تصل إلى مستوى معين على مؤشر فني.. مع التركيز على السعر والبيانات التاريخية بدلاً من قيمة الأصل.

عندما يتعلق الأمر بتحليل السوق وإشارات التداول ، يُنظر إلى مؤشر القوة النسبية كمؤشر صعودي عندما يتحرك فوق المستوى المرجعي الأفقي 30.

بالمقابل ، يُنظر إلى مؤشر القوة النسبية الذي ينخفض ​​إلى ما دون المستوى المرجعي 70 الأفقي كمؤشر هبوطي. نظرًا لأن بعض الأصول أكثر تقلبًا وتتحرك بشكل أسرع من غيرها ، فإن قيم 80 و 20 تُستخدم أيضًا بشكل متكرر كمستويات ذروة الشراء والبيع المفرط للأصول.

الاختلاف في السعر ومذبذب RSI

الاختلاف مصطلح يستخدمه المحللون لوصف إشارات الأسعار التي تتحرك في الاتجاه المعاكس من مؤشر فني. يمكن أن يكون الاختلاف موجبًا أو سلبيًا ، حيث تشير الإشارات الإيجابية إلى أن سعر الأصل يصل إلى مستوى منخفض جديد مع ارتفاع قيمة المؤشر. من ناحية أخرى ، تحدث المؤشرات السلبية عندما يصل السعر إلى نقطة عالية جديدة بينما يصل المؤشر إلى قاع جديد.

في التحليل الفني ، تُستخدم المذبذبات لإنشاء بنوك مرتفعة ومنخفضة موجودة بين طرفين مختلفين. هذه مؤشرات زخم يتم استخدامها مع مؤشرات أخرى لتحديد اختراقات الأسعار و التصحيحات. تقوم هذه الأداة بعد ذلك بصياغة مؤشر الاتجاه ، والذي يرتفع وينخفض ​​ضمن هذه القيم القصوى.

من الممكن أن يشير الاختلاف بين الطريقة التي يتحرك بها سعر الأصل ومؤشر القوة النسبية إلى احتمال انعكاس الاتجاهات. لذلك عندما يصل سعر الأصل إلى قمة أعلى ويصل مؤشر القوة النسبية إلى قمة أدنى ، يمكن للمتداول التعرف على تباعد هبوطي. يحدث الاختلاف الصعودي في السيناريو المعاكس.

تقلبات الفشل

إن إشارات الاتجاه التي تشير إلى الانعكاس تسمى بتقلبات الفشل. يمكن أن تحدث هذه التقلبات خلال الاتجاهات الصاعدة والهابطة ، حيث يشير الأول إلى نشاط البيع بينما يمثل الأخير نشاط الشراء. تقلبات الفشل تحدث عندما مذبذب المؤشر لا يتبع النقطة العالية في الترند الصاعد أو النقطة المنخفضة في الترند الهابط.

هناك نوعان من تقلبات الفشل:

تأرجح الفشل العلوي: يحدث هذا النوع من تأرجح الفشل عندما يصل سعر الأصل إلى نقطة عالية.. ولكن مؤشر القوة النسبية ينخفض ​​إلى ما دون أحدث نقطة فشل (قاع التأرجح الأخير). عندما يحدث هذا ، فإنه يشير إلى إشارة لبيع الأصل.

تأرجح الفشل السفلي: يحدث فشل تأرجح القاع عندما يصل سعر الأصل إلى النقطة المنخفضة ولكن مؤشر القوة النسبية يقفز فوق نقطة الفشل أو أحدث قمة تأرجح. يشير هذا إلى إشارة لشراء الأصل.

قد تكون تقلبات الفشل مفيدة للمستثمرين الذين يعرفون كيفية استخدامها. على هذا النحو ، يمكن استخدامها لتداول اختلافات مؤشر القوة النسبية من خلال تحديد الاتجاهات الحديثة من أجل اكتشاف علامات انعكاس الاتجاه.

نطاقات مؤشر القوة النسبية RSI

يميل مؤشر القوة النسبية ليبقى ثابت أثناء الاتجاهات الصعودية أكثر مما هو عليه أثناء الاتجاهات الهبوطية. هذا الكلام منطقي بسبب أن مؤشر القوة النسبية يقيس المكاسب مقابل الخسائر.

 في الترند الصاعد ، هناك المزيد من المكاسب ، مما يبقي مؤشر القوة النسبية عند مستويات أعلى. في الاتجاه الهبوطي ، من ناحية أخرى ، يميل مؤشر القوة النسبية إلى البقاء عند مستويات منخفضة.

، يميل مؤشر القوة النسبية إلى البقاء فوق 30 خلال الترند الصاعد ويجب أن يصل بشكل متكرر لـ70. أثناء الاتجاه الهبوطي ، من النادر رؤية مؤشر القوة النسبية يتجاوز 70 ، وغالبًا ما يصل المؤشر إلى 30 أو ينخفض ​​إلى ما دون هذه العتبة. من الممكن أن تساعد تلك الإرشادات في تحديد قوة الاتجاه وتحديد الانعكاسات المحتملة.

على سبيل المثال ، إذا كان مؤشر القوة النسبية RSI غير قادر على الوصول إلى 70 في عدد من تقلبات الأسعار المتتالية خلال الترند الصاعد ، ولكن بعد ذلك ينخفض ​​إلى ما دون 30 ، فإن الاتجاه يضعف ويمكن أن ينعكس هبوطيًا.

والعكس صحيح بالنسبة للترند الهابط. هذا يعني أنه إذا كان الاتجاه الهبوطي غير قادر على الوصول إلى 30 أو أقل ثم ارتفع فوق 70 ، فإن هذا الاتجاه الهبوطي يضعف. على هذا النحو ، يمكن أن ينتهي به الأمر إلى الاتجاه الصعودي.

مؤشرات الزخم: مؤشر القوة النسبية RSI مقابل MACD

مثل مؤشر القوة النسبية RSI ، فإن تباعد تقارب المتوسط ​​المتحرك (MACD) هو مؤشر زخم يتبع الاتجاه الذي يوضح العلاقة بين متوسطين متحركين لسعر الورقة المالية. يتم حساب MACD عن طريق طرح المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 26 فترة (EMA) من المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 12 فترة. نتيجة هذا الحساب هي خط MACD.

يتم بعد ذلك رسم المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ MACD لمدة تسعة أيام والذي يسمى “خط الإشارة” أعلى خط MACD ، والذي يمكن أن يعمل كمحفز لإشارات البيع والشراء. من الممكن أن يشتري المتداولون الورقة المالية عندما يعبر MACD فوق خط إشارته ويبيعون الأوراق المالية على المكشوف عندما يعبر MACD أسفل خط الإشارة.

للمزيد من المقالات المشابهة يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني، والاطلاع أيضاً على الخدمات التي يقدمها فريق MarketsBloom. كما يمكنك التواصل معنا والتحدث مع خبيرللحصول على أفضل التوصيات والاستشارات. أو يمكنك التواصل معنا مباشرة عبر واتساب.