خطوات البدء في تداول السلع في سوق السلع العالمي
تداول السلع ، بداية ما هي السلع المتداولةCommodities
هي السلع الأساسية و المواد الخام التي نقوم باستخدامها في التجارة و هذه السلع الفردية عادة ما تكون الأساسية للسلع أو الخدمات الأكثر تعقيداً. فعلى سبيل المثال يعتبر كل من السكر والكاكاو سلعتين أساسيتين لصنع الشوكولا
(Commodities) 4 فئات رئيسية في سوق تداول السلع العالمي:
إليك السلع المختلفة المتداولة في أسواق السلع:
بشكل عام يتم استخراج السلع أو زراعتها أو إنتاجها و هناك أربع فئات رئيسية تحدد سوق السلع المتداولة:
السلع الزراعية: وتشمل السلع الخام مثل السكر والقطن وحبوب البن، إلخ.
سلع الطاقة : ويشمل ذلك منتجات البنزين مثل النفط والغاز.
السلع المعدنية : و تشمل المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والبلاتين ، وكذلك المعادن الأساسية مثل النحاس.
السلع الحيوانية: و تشمل الماشية الحية بالإضافة إلى سلع اللحوم.
ما الذي يدفع أسعار سوق تداول السلع العالمي ؟
كل سلعة فردية لها عوامل عديدة تؤثر على سعرها و يمكن أن تحدث تقلبات أسعار ضخمة في سوق السلع فعندما تتعرض ندرة أو وفرة سلعة ما للخطر فإن التأثير الأكبر في جميع السلع يتلخص في التغيرات في عرضها وطلبها و يمكن أن يكون للعناصر الأخرى مثل الدولار الأمريكي و البدائل و الطقس تأثيرها أيضاً عليها
عرض السلع
من الممكن أن يتأثر عرض السلعة بعوامل متعددة مثل التدخل الحكومي والطقس والحرب وما إلى ذلك
الطلب على السلع
ويمكن أن يتأثر أيضاً الطلب على السلعة بعدة عوامل مثل التغيرات في عادات المستهلكين وصحة الاقتصاد بشكل عام وعلى سبيل المثال تغيرت عادات كثير من الناس في استهلاك السكر فيحاول الناس بنشاط استهلاك كميات أقل من السكر وإذا شاهد عدد كاف من الناس ذلك فإن الطلب يقل وفقًا لذلك
تعرف على العلاقة بين الدولار الأمريكي و سوق السلع العالمي
إلى جانب العرض والطلب فيمكن لسلوك الدولار الأمريكي أن يؤثر أيضاً على أسعار السلع.. كما نعلم أن الدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية في العالم وفي الأسواق الدولية فيتم تسعير السلع بالدولار الأمريكي و هذا يعني أنه عندما تنخفض قيمة الدولار مقابل عملات أخرى، فإن شراء السلع يتطلب دولارات أكثر مما يتطلبه ذلك عندما ترتفع :قيمة الدولار و هذا يعني أن أسعار السلع بالدولار الأمريكي سوف تصبح أعلى أي
قوة الدولار تساوي إنخفاض أسعار السلع
ضعف الدولار يساوي ارتفاع أسعار السلع
و كما ذكرنا من قبل يُنظر إلى الذهب كأصل ملاذ آمن وغالباً ما يتحول المستثمرون إليه بحال انخفضت قيمة الدولار خاصة في أوقات الاضطرابات الاقتصادية و لذلك لا يستفيد الذهب من ارتفاع سعره بالدولار الأمريكي فحسب بل
يستفيد أيضاً من المزيد من الاستثمار المتحقق مما قد يؤدي إلى قفزات أكبر مما قد يراها المتداولون في السلع الأخرى
وبالنسبة للعقود الآجلة ل تداول السلع
كما قلنا سابقاً العقود الآجلة هي العقود التي يوافق فيها البائع على بيع كمية ثابتة من سلعة معينة في يوم معين في المستقبل لمشتري العقد. حيث يوافق مشتري العقد الآجل على سعر ثابت لشراء السلعة الأساسية من البائع في تاريخ انتهاء العقد
فعند انقضاء العقد الآجل فإن السلعة تتحول من المشتري إلى البائع.
و مع ذلك يستخدم الكثير من المتداولين اليوم العقود الآجلة كوسيلة للمضاربة في أسعار السلع مع أنهم لا يملكون أي .نية للاستحواذ على السلعة بمجرد انتهاء العقد
اذاً ببساطة إذا ارتفع سعر السلعة بين تاريخ شراء العقد وتاريخ انتهاء العقد فيمكن للمتداول بيع العقد الآجل بربح و إذا .
انخفض السعر فسيقوم المتداول بخسارة الفرق
إن أحد مزايا تداول العقود الآجلة للسلع الأساسية هي استخدام الرافعة المالية والتي تتيح لك إجراء صفقات أكبر مما يمكنهم شراؤها مباشرة باستخدام أموالهم المتاحة
بالرغم من أن الرافعة المالية يمكن أن تجعل تداول العقود الآجلة جذابة للمتداولين الجدد إلا أن تداول العقود المستقبلية معقد للغاية.
حيث أن هناك العديد من العوامل التي يجب أخذها بالحسبان عند تقييم أسعار السوق والتنبؤ بالاتجاه الذي ستتحرك فيه
(Commodity ETFs) صناديق الاستثمار المتداولة في السلع
صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة هو صندوق يستثمر في مجموعة من الأصول المالية. وبصفتك متداول .يمكنك بعد ذلك الاستثمار في هذه الأموال عن طريق وسيط أو ضمن بورصة
باحتوائها على حزم من الأسهم ومع ذلك فإن بعض صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) وتشتهر صناديق تستثمر .في سلع مادية كالذهب، بينما يستثمر البعض الآخر في العقود الآجلة للسلع ETF الاستثمار المتداولة
وإذا وضعنا ذلك في الاعتبار تعكس المخاطر التي تنطوي عليها التداول في البورصة مخاطر الأصول التي تحتويها وستتحمل صناديق الاستثمار المتداولة التي تستثمر في سلع مادية مخاطر مماثلة للاستثمار في سلع مادية
في حين :تحمل صناديق الاستثمار المتداولة في العقود الآجلة مخاطر مشابهة لشراء العقود الآجلة مباشرة، على سبيل المثال
واحدة من المزايا الرئيسية للاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في السلع الأساسية هي وجود التنوع الذي يأتي مع الاستثمار في مجموعة من الأصول عن طريق صندوق واحد و بدلاً من اختيار الأصول الفردية
للاستثمار فيها واحدة واحدة،
فمع ذلك يمكن أن يعني هذا أيضاً أن تفوتك الحركات الكبيرة التي تحدث في السلع الفردية لكن لا أحد يستطيع أن يعلم ما يخفيه السوق ومن المهم أن تكون مستعداً و متجهزاً بخطة تداول و إدارة مخاطر جيدة !!
أسهم السلع العالمية
بعبارة أسهم السلع نعني أسهم الشركات التي تنتج السلع النظرية و هي أن إيرادات هذه الشركات تعتمد على سعر السلعة التي تقوم ببيعها فإذا ارتفع سعر السلعة فكذلك الأمر ينبغي أن ترتفع إيرادات الشركة و سعر سهمها
ومع ذلك فإن التحدي في هذا النهج هو أن هناك مخاطر على إيرادات منتج السلعة بالإضافة إلى العوامل التي يمكن أن تؤثر على أسعار السلع الأساسية.
وتشمل هذه
المنافسة القوية في السوق
تكاليف ممارسة الأعمال التجارية
اسعار الفائدة
أداء الاقتصاد المحلي
نمو السعر / الأرباح / الانكماش
CFDs عقود فروقات السلع المتداولة
..هي أداة مشتقة أخرى يمكن استخدامها لتجارة السلع (CFD)هي أداة مشتقة أخرى يمكن استخدامها لتجارة السلع
تتيح العقود مقابل الفروقات للمتداولين المضاربة على الأسعار المتغيرة للسلع والأصول الأخرى دون امتلاك السلعة UBS Warburg المعنية وتم تطويرها في الأصل في أوائل التسعينيات في لندن من قبل اثنين من المصرفيين الاستثماريين في
لكن في الاساس هو عقد بين طرفين المتداول والوسيط ولكن في نهاية العقد تبادل الطرفان الفرق بين سعر السلعة في وقت إبرام العقد وسعر السلعة في النهاية
لذا إذا فتحت تداولاً طويلاً (شراء) لعقود الفروقات على الذهب عندما كان سعر الذهب عند 1,525 دولاراً، وأغلقت الصفقة بعد أن ارتفع سعر الذهب إلى 1,550 دولاراً، فستحقق ربحاً من الفرق في سعر الذهب، أو 25 دولاراً. إذا
انخفض السعر إلى 1500 دولار، فسوف تخسر 25 دولاراً. بعبارات بسيطة، يدفع المتداول الفرق بين سعر الافتتاح .وسعر الإغلاق للسلعة التي يتم تداولها
إن بساطة الدخول والخروج من الصفقات مقارنة بالمشتقات المالية الأخرى للتداول كالخيارات الثنائية والعقود الآجلة وإنه أحد الأسباب التي تجعل تداول العقود مقابل الفروقات السلعية أمراً شائعاً للغاية و هذا لا يعني أنه أمر سهل ولكن
هناك بعض الفوائد مثل
الرافعة المالية فيمكن لمتداول التجزئة أن يتاجر في صفقات بعشرين ضعف رصيده يمكن للمتداولين المحترفين تداول الصفقات بخمس مائة ضعف رصيده
24 ساعة / 5 أيام – يمكن للمتداولين تداول أربع وعشرين ساعة خمسة أيام في الأسبوع حتى نصل إلى الفرص من مجموعة متنوعة من السلع في جميع أنحاء العالم
فيمكن للمتداولين الذين يتعاملون مع عقود الفروقات التداول بدون عمولات ويمكن أن ينطلقوا بحساب من 200 دولار فقط
الربح من الأسواق في الصعود و الهبوط إذا فتحت الصفقة على الاتجاه الصحيح بالطبع ! و خلاف ذلك يمكن أن تحدث خسائر
إذاً يمكنني تحسين أدائي في تداول السلع ؟
لقد أدخلنا السلع وشاركنا الطرق المختلفة التي يمكننا من خلالها تداولها. ومع كل ذلك وعلى الرغم من عدم وجود ضمانات فعلية فهناك عدد من الأشياء التي يمكنك القيام بها حتى تحسن فرصك في النجاح عند تداول السلع وتشمل .هذه
الحصول على التعليم
تحليل السوق
إدارة المخاطر الخاصة بك
تنويع محفظتك
نهاية التداول في سوق السلع العالمي
تعتبر السلع أحد الأصول الهامة للمتداولين الجدد. بينما تبدو الأسواق الأخرى لهم كالفوركس والمؤشرات وحتى .العملات الرقمية غريبة و مجردة فإننا نفهم جميعاً ما هو برميل النفط أو كيلو من السكر أو قطعة من الذهب
لكن التحدي هو تداوله بفعالية! و نأمل أن يكون هذا الدليل ساعدك في ذلك. فإذا وصلت إلى هذا الحد من المقالة فلديك
الآن نظرة جاهزة على سوق السلع العالمي إلى جانب ما يؤثر على أسعارها الأساسية و أنت الآن تعرف الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها الاستثمار في السلع من شراء الأصول المادية إلى التداول عبر العقود مقابل الفروقات للسلع . إذا كان لديك المزيد من الأسئلة والإستفسارات لا تتردد في تسجيل بياناتك والتواصل معنا لمساعدتك من هنا
او عن طريق ال لايف شات
اقرأ ايضا:
دلیلك الكامل مؤشر نیكي الیاباني – 225 Nikkei
