تداول العقود مقابل الفروقات على النفط الخام
هل سبق ورأيت أسعار النفط تتقلب وتساءلت كيف يمكن المشاركة في ما يحصل؟ كيف يمكن التداول في الأسواق العالمية كالنفط الخام؟
لأكثر من 100 عام ، جعلت التقنيات التحول من الفحم إلى النفط الخام كمصدر رئيسي للطاقة ، ويتم استخدام هذه السلعة في مجموعة متنوعة من المنتجات ، بما في ذلك البنزين والبلاستيك والأدوية وغير ذلك. وبالتالي ، فهي ذات قيمة عالية ، والعالم يتابع تغير الأسعار.
بالنسبة للمتداولين ، تقلبات النفط تخلق العديد من الفرص التجارية. كما يمكن استخدامه لتنويع المحافظ ، وتحوط الاستثمارات في الأصول الأخرى ، والاستحواذ على حصة في القضايا الجيوسياسية.
الخبر السار هو أن تداول النفط أصبح متاحًا أكثر من أي وقت مضى ، فهو متاح على مدار 24 ساعة في اليوم ، 5 أيام في الأسبوع ، عن طريق الإنترنت بالكامل.
إذاً كيف يمكنك البدء في تداول النفط الخام؟
في هذه المقالة نستعرض كيف ولماذا تتحرك أسعار النفط ، وما هي العوامل التي تؤثر على أسعار النفط ، وكيف يمكن للمتداولين تداول النفط واستراتيجيات تداول النفط.
ما هو النفط الخام
النفط الخام هو البترول غير المكرر والوقود الأحفوري. ويتكون من رواسب الهيدروكربون والمواد العضوية الأخرى ، ويمكن تكريره لإنتاج منتجات قابلة للاستخدام مثل البنزين والديزل والبتروكيماويات (مثل البلاستيك) والأسمدة وحتى الأدوية.
يعد النفط مكونًا أساسيًا وحاسمًا في الاقتصاد العالمي ، ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية (IEA) ، يبلغ إجمالي الاستهلاك العالمي للنفط حوالي 93 مليون برميل يوميًا. مما لا يثير الدهشة ، أن هذه السلعة لها تأثير كبير على حياتنا اليومية ، وبالتالي يتبعها الاقتصاديون والشركات والتجار على حد سواء عن كثب.
من وجهة نظر المتداول ، يعتبر النفط الخام أحد أكثر السلع تداولًا في العالم ، ويستخدم كأداة للمضاربة والاستثمار والتحوط والتنويع وغير ذلك.
ما الذي يؤثر على سعر النفط
تعتبر حركة أسعار النفط مهمة – للتجار والمستثمرين والاقتصادات العالمية. عندما يصبح النفط أكثر تكلفة ، فإنه يرفع التكاليف على المستهلكين بشكل مباشر (النفط في محطة الوقود) وبشكل غير مباشر (المنتجات المصنوعة من النفط أو الوقود الذي تستخدمه الشركات للإنتاج). في النهاية ، يشير النفط الأرخص إلى انخفاض التكاليف بالنسبة للمستهلكين.
هذا هو التأثير طويل المدى:
تميل أسعار النفط المرتفعة إلى جعل المنتجات أكثر تكلفة ، وهو ما يفجر بدوره النمو الاقتصادي ، لأنه يخلق احتمالية للتضخم والارتفاع في أسعار الفائدة.
تميل أسعار النفط المنخفضة إلى جعل المنتجات متوسطة التكلفة ، مما يؤدي بدوره إلى تحفيز النمو الاقتصادي ، حيث يقلل من احتمالية التضخم ورفع أسعار الفائدة.
يمكن أن تؤدي أسعار النفط المنخفضة للغاية إلى انخفاض العرض ، حيث قد يخفض المنتجون إنتاجهم الحالي أو يوقفون مشروعات نفطية جديدة.
تتغير أسعار النفط بشكل متكرر – يومًا بعد يوم ، دقيقة بدقيقة. تتأثر الأسعار بمجموعة واسعة من العوامل.
فيما يلي أهم الأشياء التي يجب مراعاتها:
الإعانات لشركات النفط أو شركات الطاقة الأخرى.
السياسة الدولية (الاتفاقات المبرمة بين الدول).
السياسة الداخلية لمنتج النفط.
المنافسة من مصادر الطاقة الأخرى.
التوترات الجيوسياسية وانعدام الأمن (يميل إلى زيادة الأسعار).
زيادة أو نقصان العرض من قبل منتجي النفط.
زيادة أو نقصان الطلب من قبل مستخدمي النفط ومستورديه.
تأثير العرض والطلب على السعر
قد تتساءل كيف يؤثر العرض والطلب على السعر؟ بشكل عام ، يؤدي ارتفاع العرض وانخفاض الطلب إلى خفض الأسعار ، بينما يؤدي انخفاض العرض وارتفاع الطلب إلى زيادة الأسعار. ومع ذلك ، هناك عاملان رئيسيان يؤثران على العرض والطلب.
وهي على الشكل التالي:
إمدادات النفط: مستويات إنتاج النفط
ينتج النفط في 100 دولة ، أي ما يقرب من نصف العالم. تنتج خمسة من هذه البلدان 49.6٪ من إجمالي إنتاج النفط الخام في العالم. وهذا يعطي هذه البلدان المنتجة للنفط وجمعيات النفط مزيدًا من القوة للتحكم في المعروض وتأثير الأسعار.
يمكنهم خفض إنتاج النفط لمنع الأسعار من الانخفاض أو للمساعدة في زيادتها. يمكنهم زيادة إنتاجهم من النفط إذا اعتقدوا أن السعر جيد (أي مكلف بما يكفي) للبيع وتحقيق ربح.
الطلب على النفط: صحة الاقتصاد العالمي
ينمو الطلب على النفط عندما يكون أداء الاقتصاد العالمي جيدًا ، لأن المستهلكين يشترون المزيد من المنتجات ، والشركات تشحن وتنقل المزيد من السلع (بسبب ارتفاع الطلب) ، وتستثمر الشركات أكثر (لخلق قدرة كافية) ، والمستهلكون يسافرون أكثر من أجل العمل والترفيه. ضعف الاقتصاد العالمي له تأثير معاكس ، ويقلل من الطلب على النفط.
تداول العقود مقابل الفروقات على النفط الخام
سوق النفط مثير للاهتمام للغاية ، ويوجد عدد من الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها التداول والاستثمار.
أحد هذه الخيارات وأبرزها هو التداول عبر العقود مقابل الفروقات. العقود مقابل الفروقات (CFD) هي أداة تتيح لك تداول تغيرات الأسعار في النفط الخام ، ولكن دون الحاجة إلى التعامل مع العقود المادية أو الاستثمار في الأصول المادية.
بدلاً من ذلك ، يمكنك بدء التداول عن طريق:
التسجيل للحصول على حساب مع وسيط العقود مقابل الفروقات.
تنزيل وتثبيت منصة التداول الخاصة بهم.
إيداع الأموال في حسابك (فقط للحسابات الحقيقية – للتداول التجريبي ، يمكنك استخدام الأموال الافتراضية).
فتح وإغلاق الصفقات من منصة التداول.
تتضمن بعض مزايا تداول العقود مقابل الفروقات على النفط ما يلي:
خيار تداول أسواق النفط دون الاستثمار في براميل النفط الفعلية.
القدرة على التداول طويلاً (شراء) أو قصير (بيع) ، مما يعني أنه يمكنك الربح في كل من الأسواق الصاعدة والهابطة.
|القدرة على إجراء صفقات قصيرة الأجل ، مع تنفيذ الصفقات في أقل من ثانية.
القدرة على الحصول على المزيد من الفوائد مقابل أموالك.
خيار تداول مجموعة واسعة من الأسواق من منصة واحدة – يقدم الوسطاء المحترفون مثل Markets Bloom عقود الفروقات على آلاف الأسواق المالية ، بما في ذلك العملات والأسهم والسلع والعملات المشفرة وغيرها.
خيار التداول بأحجام أصغر للعقود ، مما يعني مخاطر أقل.
استراتيجيات تداول النفط
بعد العثور على وسيط يمكنك المشاركة في تداول النفط عبر الإنترنت ، من الأفضل التفكير في كيفية تداول النفط من منظور استراتيجي. أي من المهم تطبيق استراتيجيات محددة لتداول النفط. يمكن تقسيم معظم طرق التداول إلى أنماط وأطر زمنية مختلفة.
فيما يلي ملخص للطرق الرئيسية لتداول العقود مقابل الفروقات على النفط والسلع والأدوات المالية الأخرى:
أساليب التداول
التحليل الأساسي: قراءة وتحليل واستخدام البيانات والأخبار والبيانات لإجراء تقييمات حول العرض والطلب في المستقبل.
التحليل الفني: تحلل هذه التقنية مخططات الأسعار عبر الشموع (أو الأعمدة) والمؤشرات لتحديد إعدادات التداول التي توفر احتمالية أعلى ومنحنى الأسهم الإيجابي المتوقع على المدى الطويل.
تحليل الموجة: تحلل هذه الطريقة أنماط الأسعار على الرسم البياني لفهم السياق وهيكل السوق وما إذا كانت هناك أي فرص تداول.
الأطر الزمنية
يستخدم المتداولون على المدى الطويل إطارات زمنية أعلى مثل الرسوم البيانية الأسبوعية أو اليومية.
يستخدم المتداولون المتأرجحون الأطر الزمنية المتوسطة مثل الرسوم البيانية لمدة 4 ساعات والرسم البياني اليومي.
|يستخدم المتداولون خلال الأسبوع الرسوم البيانية المتوسطة المنخفضة مثل الرسوم البيانية لمدة ساعة و 4 ساعات.
يستخدم المتداولون خلال اليوم إطارات زمنية أقل مثل الرسوم البيانية 15 و 60 دقيقة.
يستخدم المضاربون مخططات منخفضة للغاية مثل الرسوم البيانية ذات 1 و 5 دقائق.
هل كانت مقالتنا مفيدة لك ؟
للمزيد من المقالات عن كل ما يخص الفوركس و الأسواق المالية قم بزيارة موقعنا وللإجابة على كل استفساراتك يمكنك التواصل مع فريق الخبراء و المحللين في ماركتس بلوم .
للتواصل مباشرة مع خبير عبر الواتساب .
مقالات ذات صلة:
